كم من المال يجعل التجار الخيار

كسب المال مع خيارات.

استخدام الخيارات بكفاءة.

لقد واجهت مؤخرا هذا السؤال السبر البريء: & # 34؛ هل يمكن لأي شخص كسب المال باستمرار عند خيارات التداول؟ & # 34؛

أنا لا أعرف إذا كان الشخص الذي نشر هذا السؤال هو المستثمر الذي يفكر في استخدام الخيارات، أو ما إذا كان هذا يأتي من تاجر الخيارات المحبط الذي فقد المال.

والمشكلة التي تواجهها هذه الأسئلة هي أنها لا تخدم أي غرض. وهو ما يعادل يسأل: & # 34؛ هل تناول الطعام الجيد بالنسبة لك؟ & # 34؛

الجواب على كلا السؤالين هو نعم - معظم الوقت. كنت في حاجة الى الغذاء من أجل البقاء. إذا كنت تحصل على معظم وجبات الطعام الخاصة بك في مطعم للوجبات السريعة، ثم هذا هو أبعد ما يكون عن أن تكون جيدة بالنسبة لك. في الواقع يمكن أن تكون ضارة لصحتك. ومع ذلك، عندما البديل هو أن يأكل شيئا على الإطلاق، حتى ماكدونالدز يصبح صحي بالمقارنة.

عندما يتعلق الأمر خيارات التداول، فإنه ليس استخدام استراتيجيات الخيار الذي يحول المستثمر إلى معالج الاستثمار. الخيارات هي ببساطة أداة استثمارية، والأدوات هي الأدوات التي تجعل من السهل أو أكثر كفاءة لإكمال المهمة. إذا كنت الشخص الذي يملك الأسهم التي تضعف أداء سوق الأسهم العامة، ثم استخدام خيارات يمكن أن توفر نتائج تحسن طفيف. ولكن إذا كنت تبحث عن تغيير خارقة في الربحية الخاصة بك، ثم الخيارات سوف يثبت أن خيبة أمل.

كيف تساعد المستثمرين على تحقيق أهدافهم؟

وتتيح الخيارات إمكانية اعتماد استراتيجيات للحد من المخاطر تكون غير متاحة دون خيارات. طريقة أخرى للنظر في ذلك هو أن الخيارات تسمح للمستثمرين لقرص مقتنياتهم لتحقيق بعض الأهداف المحددة وتقليل أو القضاء على خطر معين.

على سبيل المثال، يمكن للمستثمر كتابة مكالمات مغطاة في محاولة لجمع مبالغ نقدية إضافية (على غرار جمع أرباح الأسهم).

في مقابل ذلك & # 39؛ إكسترا & # 39؛ الدخل، المستثمر يقبل حد على كم من المال انه / انها يمكن أن تكسب من خلال امتلاك الأسهم. وبعبارة أخرى، يقول كاتب المكالمة المغطاة للمشتري المكتوب: & # 34؛ ادفع لي قسط نقدي عن طريق التفاوض الآن، وفي المقابل، أعدك لبيع الأسهم لك بسعر تفاوضي (سعر الإضراب) لمحدود فترة من الزمن.

يمثل سعر الإضراب سعر البيع الأقصى للسهم. لذا إذا كان سعر السهم أعلى من ذلك بكثير، فستحصل على جميع الأرباح فوق سعر الإضراب. & # 34؛

مثال آخر للمستثمر المحافظ هو امتلاك طوق. وهذا يحمي قيمة حيازاته عن طريق تحديد حد أدنى وأقصى سعر بيع للسهم. ويتم ذلك عن طريق امتلاك خيار الشراء، الذي يوفر ضمانا يمكنك دائما بيع أسهمك بأقل سعر، أو أعلى، وفي نفس الوقت كتابة مكالمة مغطاة (تحدد الحد الأقصى لسعر البيع). هذه الاستراتيجية تسمح للمستثمر لكسب بعض المال عندما يزيد سعر السهم، ولكن يحمي له / لها من خسارة كبيرة.

يمكن لأي مستثمر اعتماد مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات التي تلبي توقعات سوق الأسهم محددة. على سبيل المثال، يمكن للمستثمر الصعودي النموذجي شراء الأسهم أو صناديق المؤشرات أو صناديق الاستثمار المتداولة. النتائج واضحة. إذا كان المخزون الخاص بك أو صندوق يتحرك أعلى، ثم تكسب ربحا. خيارات الخيارات المتداول لديه بدائل.

إذا كان صعودي جدا، وشراء خيارات المكالمة في المال (75-85 دلتا) بدلا من الأسهم. تأكد من شراء خيار واحد فقط لكل 100 سهم التي كنت قد اشترى إذا شراء الأسهم. وهذا يخدم غرضين. أولا، فإنه يسمح لك لكسب المال على مسيرة ويحد من الخسائر إذا كنت مخطئا في توقعاتك لسعر السهم.

إذا كنت ترغب في احتمال كبير لكسب الربح، وإذا كان على استعداد لقبول ربح محدود، ثم بيع خارج من المال وضعت ينتشر. هذه الاستراتيجية يعود الربح حتى عندما لا يزيد سعر السهم. وأنه قد كسب ربح على انخفاض طفيف. إذا كان لديك شعور حيث يرأس سعر السهم (وهذا أمر صعب جدا للحصول على الحق)، يمكنك شراء انتشار المكالمة. على سبيل المثال، إذا كنت تتوقع أن السهم 53 دولار سيتحرك بالقرب من 60 $ للسهم الواحد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وشراء خيار الاتصال ضرب في 50 $ وبيع خيار المكالمة ضرب في 60 $. من خلال بيع خيار الاتصال 60 $، يمكنك جمع قسط، مما يقلل من تكلفة الاستثمار. إذا كنت تعتقد أن سعر السهم سيكون راكدا لبضعة أشهر، ولكن الارتفاع بعد ذلك، يمكنك شراء انتشار التقويم. قم ببيع الخيار لمدة شهرين (متوقعا أن يخسر معظمه، أو كل قيمته عند انتهاء الصلاحية) وشراء خيار لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر بنفس سعر الإضراب. مرة واحدة يختفي الخيار القصير الخاص بك (تنتهي صلاحية لا قيمة لها أو كنت تغطية ذلك بسعر منخفض)، سوف تملك الخيار على المدى الطويل، وسوف تجعل بعض المال الجيد إذا وعندما كنت قد نجحت في توقيت السوق.

يرجى تذكر أن الغرض الأساسي من الخيار (على الأقل في رأيي) هو السماح بالتحوط أو الحد من المخاطر.

انها ليست استراتيجية الخيار الذي يجعل المال. هو المستثمر و / لها القرارات، واختيار استراتيجية، وتقنيات إدارة المخاطر التي تحدد نجاحك. ومع ذلك، الخيارات هي الأدوات المفيدة التي تسمح لك لامتلاك الموقف الذي يلبي توقعاتك لسوق الأوراق المالية.

نعم يمكنك كسب المال مع الخيارات. ولكن لا أحد سوف يسلم لك. كما هو الحال مع أي شيء آخر في الحياة، فإنه يتطلب جهدا لمعرفة كيفية عمل الخيارات ويأخذ الانضباط لإدارة المخاطر.

كم من المال جعل الأسهم يوم التجار.

ترى إمكانات في التداول اليوم، وكيفية تحقيق تلك الإمكانات.

سواء كان ذلك لنمط الحياة، التشويق تسعى أو التحدي من ذلك، ومسألة كم من المال سوق المال يوم التجار جعل لا محالة. كم من المتداولين يوم الأسهم سوف تختلف بشكل كبير، مع بعض التجار اليوم يفقدون رؤوس أموالهم، والبعض الآخر الاستفادة من رؤوس أموالهم لإنتاج دخل شهري مرتفع. حيث يتأثر التاجر على هذا النطاق إلى حد كبير من إدارة المخاطر واستراتيجية.

إدارة المخاطر.

تجار اليوم المهنية - تلك التي تفعل ذلك لقمة العيش - عادة ما تبقي على المخاطر على كل صفقة صغيرة جدا. عادة أقل من واحد في المئة من رأس المال. على سبيل المثال، إذا تداول حساب أسهم بقيمة 30،000 دولار أمريكي، فلا تخاطر بأكثر من 300 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) لكل صفقة تجارية (1٪ من 30،000 دولار أمريكي). لمعرفة المزيد انظر، تحديد حجم مناسب الحجم عندما يوم تداول الأسهم.

يتم تقسيم الاستراتيجية إلى عنصرين، من أجل السيناريوهات أدناه - معدل الفوز والأرباح بالنسبة للخسائر.

معدل الفوز هو عدد المرات التي كنت الفوز، مقسوما على العدد الإجمالي للحرف. إذا فازت استراتيجية 60 من أصل 100 التجارة، ثم لديه معدل فوز 60 مقسوما على 100، أي ما يعادل 60٪

للوهلة الأولى، فإن معدل الفوز العالي هو ما يريده معظم التجار، ولكنه لا يحكي إلا جزءا من القصة. إذا كان لديك فوز كبير جدا، ولكن الفائزين هم أصغر بكثير من الصفقات خسارتك، كنت لا تزال لن تكون مربحة.

وباإلضافة إلى تحقيق معدل ربح يقارب 50٪ أو أعلى، فإن األرباح المتعلقة بالخسائر) نسبة المكافأة إلى المخاطر (هي عامل آخر يجب أخذه بعين االعتبار.

يسعى معظم التجار اليوم للحصول على الفائزين أكبر من الخاسرين، وعادة ما يكون حوالي 1.5 مرة أو أكثر. على سبيل المثال، إذا خاطر 300 دولار على التجارة (الحد الأقصى للخسارة المحتملة) التاجر يسعى لجعل ما لا يقل عن 450 $ على الصفقات المربحة.

كم من التجار اليوم جعل السيناريوهات.

ويفترض السيناريو أدناه أن الفائزين أكبر بمقدار 1.5 مرة من الخسائر.

التاجر لديه معدل الفوز 55٪ و 30،000 $ في رأس المال. ولا يمكن المخاطرة بأكثر من واحد في المائة من رأس المال على أي صفقة واحدة.

يتم إجراء خمس صفقات جولة بدوره كل يوم (دورة بدوره يتضمن الدخول والخروج). هناك 20 أيام التداول في الشهر، لذلك 100 جولة التداول بدوره في الشهر. العمولات والرسوم هي 30 دولارا، ذهابا وإيابا (15 دولارا في 15 دولارا و 15 دولارا).

4: 1 الرافعة المالية المستخدمة في الحساب. وهذا يعني أنه على الرغم من أن المتداول لديه 30،000 دولار فقط، فإنه يمكن أن يستخدم ما يصل إلى 120،000 $ طالما يتم إغلاق جميع المراكز قبل نهاية جلسة التداول.

$ 30،000 هو الموصى بها (الحد القانوني هو 25،000 $) الرصيد الأولي للأسهم، انظر الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لبدء الأسهم اليوم لمعرفة السبب.

يوم تداول الأسهم.

افترض استراتيجية التداول اليوم حيث وقف الخسارة هو 0.04 $ والهدف الخاص بك هو 0،06 $.

رصيد الحساب هو 30،000 دولار، وبالتالي فإن الحد الأقصى للمخاطر في التجارة هو 300 $. مع وقف الخسارة 0.04 $ يمكننا أن نأخذ 7500 ($ 300 / $ 0.04) سهم على كل صفقة والحفاظ على سقف المخاطر 300 $ (لا تشمل العمولات).

يرجى ملاحظة أنه من أجل اتخاذ 7500 سهم، يجب أن يكون سعر السهم أقل من 16 دولارا (محققا 120،000 دولار في القوة الشرائية مقسوما على 7500 سهم). إذا كانت الحصة لكل سعر أكثر من 16 دولارا (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فستحتاج إلى اتخاذ عدد أقل من الأسهم.

يحتاج السهم أيضا أن يكون حجم ما يكفي بالنسبة لنا لاتخاذ مثل هذا الموقف (انظر ابحث عن هذه الصفات في الأسهم التداول يوم).

هنا كم يمكنك جعل أسهم التداول اليوم:

55 تداول كانت مربحة: 55 x $ 0.06 x 7500 سهم & # 61؛ $ 24،750 45 كانت الصفقات الخاسرة: 45 x - 0،04 $ x 7500 سهم & # 61؛ (13،500 $)

إجمالي الربح هو 24،750 $ - 13،500 $ & # 61؛ $ 11،250.

صافي الربح هو $ 11، 250 - عمولات (30 $ 100 & # 61؛ $ 3، 000) & # 61؛ $ 8،250 لهذا الشهر.

هذا هو الربح النظري. انظر التصفيات أدناه لنرى كيف يتم تعديل هذا للعالم الحقيقي.

يتم استخدام نسبة المكافأة إلى الخطر من 1.5 لأنه محافظ إلى حد ما ويعكس الفرص التي تحدث كل يوم، كل يوم في سوق الأوراق المالية.

$ 30،000 هو أيضا التوازن المناسب لبدء الأسهم التداول اليوم. ينصح أكثر إذا كنت ترغب في تداول الأسهم بأسعار أعلى.

يتم استخدام 0.04 $ و 0.06 $ كمثال. اعتمادا على تقلبات الأسهم قد تحتاج إلى أن تنخفض، ولكن أكثر من المرجح أن توسع إذا كان السهم يتحرك كثيرا. مع توسع المحطة، سينخفض ​​عدد الأسهم التي تم أخذها.

التحسينات.

في كثير من الأحيان على الفوز الصفقات أنه لن يكون من الممكن الحصول على كل حصة تريد؛ يتحرك السعر بسرعة كبيرة. لذلك، افترض أن على الصفقات الفوز لك فقط، في المتوسط، في نهاية المطاف مع 6000 سهم. وهذا يقلل من صافي الربح إلى 300 3 دولار بدلا من 8،250 دولار.

التعديلات الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الربحية.

كما قدمت بعض الافتراضات الأخرى في المثال أعلاه. أساسا أن التاجر هو قادرة على العثور على الأسهم التي تسمح لهم الاستفادة الكاملة من رؤوس أموالهم (بما في ذلك الرافعة المالية) في حين توظيف 1.5 مكافأة إلى نسبة المخاطر. العثور على خمسة الصفقات في اليوم سيكون أكثر صعوبة في بعض الأيام من غيرها (انظر كيفية العثور على الأسهم المتطايرة للتداول اليوم).

الانزلاق هو أيضا جزء لا مفر منه من التداول. وهذا هو عندما تحدث خسارة أكبر مما كان متوقعا، حتى عند استخدام وقف الخسارة. سوف الانزلاق يعتمد إلى حد كبير على حجم الأسهم بالنسبة لحجم الموقف الخاص بك.

لحساب االنخفاض، خفض أرقام صافي الربح بنسبة 10٪ على األقل. وبالنظر إلى هذا السيناريو والتحسينات، فمن الممكن جعل حوالي 2،970 $ تداول حساب $ 30،000 ($ 3،300 المذكورة أعلاه، بنسبة 10٪).

ضبط هذا السيناريو تبعا لذلك على أساس وقف والهدف (متوسط ​​مكافأة إلى خطر)، ورأس المال، والانزلاق، ومعدل الفوز، ومتوسط ​​أحجام موقف الفوز / الخسارة والعمولات. بناء على إستراتيجيتك المقترحة، من الممكن إجراء الكثير من هذا قبل البدء في التداول للحصول على فكرة عن مقدار ما يمكنك القيام به.

كم من المال الأسهم يوم التجار جعل - الكلمة النهائية.

يشير السيناريو أعلاه إلى أنه من الممكن إجراء أكثر من 20٪ في الشهر التداول اليومي، نظريا. هذا هو مستوى عال جدا من المعايير النموذجية، ومعظم التجار لا ينبغي أن نتوقع لجعل هذا عند حساب قضايا في العالم الحقيقي مثل الانزلاق وليس دائما أن تكون قادرة على الحصول على الموقف الكامل الذي يرغبون في الفوز الصفقات. على الرغم من ذلك، مع معدل الفوز 55٪ ومع استراتيجية التي تنتج الفائزين أكبر من الخاسرين مما يجعل 5٪ إلى 15٪ & # 43؛ في الشهر ممكن، ولكن ليس من السهل، على الرغم من الأرقام تجعلها تبدو بهذه الطريقة. وتمثل هذه الأرقام ما هو ممكن بالنسبة لأولئك الذين يصبحون أسهم تداول ناجحة اليوم؛ تذكر، على الرغم من التداول اليومي لديها نسبة نجاح منخفضة جدا، وخاصة بين الذكور.

يمكن للمتداولين في الفوركس والعقود الآجلة أن يبدأوا برأسمال أقل بكثير من 30.000 دولار أمريكي الموصى بها لأسهم التداول اليومي، انظر تداول يوم الفوركس مع 1000 دولار أمريكي أو أقل ورأس المال الأدنى المطلوب لبدء تداول العقود الآجلة.

حقائق التداول بدوام كامل.

05/10/2018 10:00 آم إست.

العديد من نوبي أوفيركونفيدنت بمثابة علف مدفع للتجار أكثر خبرة، المريض. ولكن إذا قمت بإدخال هذه الصناعة أعدت ومع توقعات معقولة، قد تكون قادرة على جعل معيشة مريحة.

كم يمكن أن أتوقع لكسب خيارات التداول؟

ما هو العائد المعقول على خياري الاستثمار؟

كم من الوقت سوف يستغرق قبل أن تصبح تاجر الخيار مربحة؟

هذه أسئلة شائعة. معظم التجار الخيار الجديد جعل الافتراض غير صحيحة أنها سوف تكون ناجحة، والسؤال الوحيد هو كم ينبغي أن نتوقع كسب.

وسألني أحد القراءني عما إذا كان بإمكانه أن يتوقع كسب عيش كاف ودعم نفسه في التقاعد عند خيارات التداول. كم من المال كان عليه أن يستثمر؟ 5000 $!

يعتقد الرجل المؤسف أنه يمكن أن تكسب ما بين 60٪ و 100٪ شهريا و [مدش]؛ كل شهر و [مدش]؛ مع أي خسائر من شأنها أن القضاء على حسابه. وهذا يفترض أنه سينظر 3000 $ إلى 5000 $ شهريا ليكون & لدكو؛ المعيشة. & رديقو؛

ومن الواضح أن مثل هذا الحلم هو مجرد: هدف لا يمكن تحقيقه.

ومع ذلك، فهو سؤال مشروع. لنفترض أن المتداول من ذوي الخبرة و [مدش]؛ شخص يكسب المال على له / لها الخيار تداول و [مدش]؛ يريد أن تنظر في أن تصبح تاجر المهنية وربما ترك وظيفة اليوم للتجارة بدوام كامل. ومن المؤكد أن توقع الدخل هو اعتبار بالغ الأهمية.

على سبيل المثال، هنا سألتني مؤخرا عن طريق البريد الإلكتروني وردتي:

& لدكو؛ مرحبا مارك، لدي بعض الأسئلة الشخصية بالنسبة لك و [مدش]؛ ما متوسط ​​العائد السنوي الذي تحصل عليه عند التداول & لدكو؛ بدوام كامل & رديقو ؛، ما العائد معقول توقع (على افتراض عدد من الصفقات خاسرة بالطبع) عند التداول شبه العدوانية ، وليس محافظا جدا (التداول 15 دلتا الحديد كوندورس)؟ بلدي المرجوة، العائد السنوي المثالي هو 20٪. أنا & [رسقوو]؛ م لا نتحدث عن العائد على الهامش، عائد الاستثمار، أنا & [رسقوو]؛ م المهتمة في إجمالي العائدات الإجمالية. والسؤال الثاني & مداش؛ هل فقدت سنوات بيع ينتشر؟ السبب أطلب ذلك في بعض السنوات أنا & [رسقوو]؛ م على أمل التجارة لعيش و أنا & [رسقوو]؛ م لا تزال تقرر (ومحاولة) ما هي السيارات والاستراتيجيات المالية العمل أفضل بالنسبة لي. شكرا لك. & رديقو؛

أنا سعيد أن كنت تفكر في هذه الخطة على الأقل بضع سنوات قبل أن تكون على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة. كنت ترغب في فرصة لبناء رأس المال وتكون على يقين من أنك على استعداد للتخلي عن عملك. بعض من ردي هو شخصي، ولكن هذا هو الحقيقة.

قضيت سنوات كتابة المكالمات المغطاة، لأن وسيط بلدي لن تسمح لي لبيع النقدية المضمونة يضع، وأنا لم أكن بعد مروحة من كوندورس الحديد. وبالتالي، عائد الاستثمار بلدي لا معنى له بالنسبة لك، لأن هذه الاستراتيجية تعتمد اعتمادا كبيرا على انتقاء المخزونات لائق وفي اختيار كيفية العدوانية أن تكون عند كتابة الخيارات.

أنا دائما كتب في المال (إيتم) يدعو. فعلت جيدا، ولكن حصلت على سحق في فقاعة التكنولوجيا. بعد سنوات، عندما تحولت إلى كوندورس الحديد، وحصلت على ربح لمدة 14 شهرا متتالية، وأنا لا تتاجر في احتمال ارتفاع جدا ينتشر (85٪ إلى 90٪).

هذا الفوز سلسلة لن يحدث مرة أخرى في حياتي. الخسائر هي جزء من اللعبة. ليس لدي حقا إجابة جيدة على ما يجب أن تتوقعه.

قرأت كلماتك الوصفية، لكنها تعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين. ودقوو]؛ المحافظين وردقوو]؛ هي كلمة صعبة، وما تعتبره شبه عدوانية يمكن أن يكون خطرا بشكل فاحش لشخص آخر. ولكن اسمحوا لي ان اقول لكم هذا:

في بعض الأحيان الأسواق مثالية ل كوندورس الحديد. الأسواق تتحرك صعودا وهبوطا، ولكن ليس بعيدا جدا، وفي نهاية المطاف يمكنك الخروج من التجارة مع ربح جيد في هذا السيناريو، لقد تمكنت من كسب أكثر من 20٪ (من قيمة حسابي بأكمله، وليس روي) في شهر واحد. وأؤكد لكم أن هذا لم يحدث في كثير من الأحيان. عندما تكون الأسواق جيدة، يجب علينا أن نأخذ ما تقدمه. بالنسبة لي، وهذا لا يشير إلى الجشع. أحاول أن التجارة 90 يوما كوندورس الحديد وجمع حوالي 300 $ لمدة عشر نقاط روت إيك و [مدش]؛ 270 $ إلى 350 $. ما زلت تغطي & لدكو؛ الرجال قليلا & رديقو؛ عندما ينخفض ​​الفارق إلى 20 سنتا. أنا قد عرض 15 سنتا جزء من الوقت. اليوم أنا المناقصة 25 سنتا في محاولة لإغلاق بعض ينتشر المكالمات يوليو. عندما يصبح السوق متقلبة، يتغير كل شيء. يتدفق تيار الدخل الصخري الصلب ويمكنك أن تفقد الكثير من المال في عجلة من امرنا. ماذا عليك ان تفعل؟ يمكنك الجلوس على هامش. يمكنك خفض حجم الموقف. قد تفضل ضبط بسرعة عند شدة المتاعب. ولكن يجب عليك تغيير شيء عن طريقة التداول. ومن المهم بشكل خاص أن ندرك أن الأيام سهلة الربح قد ذهبت. وسوف يعودون، ولكنك لن تعرف متى. فمن السهل لكسب المال مع الحديد كوندورس. أنا & [رسقوو]؛ قلت أنه قبل ومع ذلك، فمن الأسهل أن يخسر المال التداول الحديد كوندورس و [مدش]؛ وأنه من السهل جدا أن يخسر في قطع كبيرة. وهذا سبب أهمية إدارة المخاطر. يمكنك أن تكون عنيدة قليلا، ولكن فقط قليلا. الإفراط في الثقة من الشرائط الفوز يمكن أن يسبب الكثير من الضرر.

بخصوص & لدكو؛ المحافظ & رديقو؛ (15-دلتا) كوندورس الحديد، وأنا لا & رسكو؛ ر النظر في هذه لتكون متحفظة جدا. على الرغم من أنني كثيرا ما تتداول 15- إلى 17-دلتا كونداتورس الحديد (إيك) مع الدعوة الفردية ووضع دلتا الخيار الذي يتم بيعه في هذا النطاق دلتا، وأود بالتأكيد تصنيف ذلك بأنه شبه العدوانية.

التداول 15-دلتا الحديد كوندورس سوف يؤدي إلى أقصى قدر من الأرباح (جميع الخيارات تنتهي لا قيمة لها) 70٪ من الوقت و [مدش]؛ إذا كنت تغمض عينيك وعقد إلى النهاية. وآمل أن تعرف أفضل من محاولة القيام بذلك.

نيكست: هل يمكن العودة بنسبة 20٪؟

تلك العودة سوف تعتبر & لدكو؛ سوبيركاليفراجيليستيسكسياليدوسيوس و رديقو؛ تقريبا كل تاجر الخيار من ذوي الخبرة على هذا الكوكب. هذا النوع من النتائج التي تحققت على أساس ثابت فقط في بعض الأحيان، والعالم أفضل التجار.

ومع ذلك، أعتقد أنه يمكن تحقيقه، حتى وإن كان بعيدا عن المضمون. فإنه يأخذ رأس المال. يجب أن تسمح لخسارة الشرائط والانسحاب. يجب أن يكون لديك رأس مال كاف. إذا كنت مجبرا على سحب المال من أجل نفقات المعيشة في نفس الوقت كنت تخسر، قد لا يكون لديك رأس مال كاف للبقاء في الأعمال التجارية.

يرجى ملاحظة أن 20٪ من 250،000 $ هي 50K $. هذا المال الحقيقي، ولكن هل هو كاف بالنسبة لك ونمط حياتك؟ إذا كنت تنفق كل ذلك، ثم حسابك لن تنمو ويجب أن تكسب هذا المبلغ مرارا وتكرارا. كن متأكدا من أن لديك رأس مال كاف. كن متأكدا من أنك تستطيع البقاء على قيد الحياة إذا كنت تكسب أقل من الهدف الخاص بك.

لم أكن قادرا على متوسط ​​حوالي 20٪ على مر السنين. ومع ذلك، هذا لا يعني أنك لا تستطيع.

لتحقيق هذا الهدف، لدي اقتراح واحد مهم: جعلها عملك لاستهداف الربح بالقرب من هدفك. لا تملك مواقف حيث المخاطر كبيرة جدا، إلا إذا كنت التجارة أقل حجم. لا تقع في فخ بيع اثنين من الخيارات دلتا وجمع 30 إلى 40 سنتا ل 10 كوندور الحديد.

أقترح عليك أن تتداول مع العين نحو كسب 2-3٪ في الشهر، وليس 10٪. مشكلة واحدة مع التداول كوندورس الحديد هو أن سلسلة الفوز يجعل التاجر يعتقد انه أو هي لا يقهر و [مدش]؛ مع النتيجة الحتمية لكسب كارثة.

كنت ترغب في التقاعد. كنت تريد أن تكون متفرغ التاجر. يجب عليك الاعتراف واحترام خطر الخراب (الذهاب كسر).

لتحقيق أهدافك عند التداول كوندورس الحديد، يجب التغلب على الجشع. يجب أن تعرف متى خطر هو فقط كبيرة جدا للمكافأة والتخلي عن التجارة. وهذا ينطبق على الخروج مع خسارة، وكذلك شراء مواقع رخيصة مرة أخرى (نعم، يبدو أن رمي المال في سلة المهملات) للحماية من مفاجأة لا مفر منها.

يجب أن تتداول حجم مناسب وليس بناء مواقف عملاقة فقط لأن العالم يبدو المجيد لتاجر الحديد كوندور.

هذا ليس سهلا. ولكن تريد شيئا خاصا في الحياة. تريد وظيفة تحب والكثير من المال. هذه ليست هدية. يجب أن يكون حصل.

مرة واحدة وكنت قد ذهبت بقدر ما يمكننا أن تذهب في تعليمك عن كيفية الحصول على فرصة معقولة لتحقيق أحلامك، قد تفعل جيدا لرؤية معلمه الشخصية أو مدرب التداول. ولكن دعونا نتحدث في ذلك الوقت. كنت لا تريد أن تختار عشوائيا.

وحول تلك مزعجة & لدكو؛ فقدان سنوات & رديقو؛ ذكرت. لقد خسرنا جميعا أشهر. ولكن ماذا عن فقدان سنوات؟ أنا و [رسقوو]؛ كان الكثير منها.

وأنا أعلم أن كل شيء يتعلق بالمخاطر. وأنا أفهم أن الأمور تبدو جيدة أو أنني سوء إدارة المخاطر. إذا كنت تستطيع تجنب ذلك & مداش؛ إذا كنت يمكن تجنب الجشع & لدكو؛ فقط هذه المرة واحدة & رديقو؛ & مداش؛ يمكنك أن تفعل ذلك. أتمنى لو كنت صغيرا بما فيه الكفاية للتعامل مع التجارة مع تلك العقلية فقط.

أنا لا أشارك في قصتي. أنا لا أعلن نفسي كمتاجر الخبراء الذي يجعل الملايين (على الرغم من أنني كسبت أكثر من 1 مليون دولار في كل من عامين مختلفين عندما كنت صانع السوق كبوي). كونه صانع السوق وكونه تاجر التجزئة وعالمين مختلفين، وليس هناك طريقة معقولة لمقارنتها.

حقيقة أنني لا كسب الملايين اليوم هو السبب الرئيسي وراء التأكيد على أهمية إدارة المخاطر للأشخاص الذين يعملون معي في بلدي خدمة متميزة أو الذين قراءة بلدي بلوق وظيفة.

إدارة المخاطر هي الكرة كاملة. إذا كنت لا تولي اهتماما لهذا الجانب من التداول، أو إذا قررت أنك يمكن أن تؤجل التفكير في هذا الموضوع لبضع سنوات، وكنت قد يكون خطأ فادحا. هناك فرصة جيدة أن مهنة التداول الخاصة بك ستنتهي فجأة.

بصفتي صانع سوق، كان لدي خدمات مديري المخاطر. هؤلاء هم الناس الذين يعرفون ما كانوا يفعلون، ولكن كان لي أن الأنا من تاجر الفوز. تم تحذيري & مداش؛ أكثر من مرة. كان لي أشخاص يدعون معي أن أدرك ما يمكن أن يحدث خطأ.

& لدكو؛ ماذا تعرف؟ & رديقو؛ اعتقدت.

حسنا، الجواب هو أنهم يعرفون الحقيقة. كانوا يعرفون الإحصاءات. فهموا الواقع. وكان هذا قبل عام 1987 و [مدش]؛ عندما جاء معظم العالم لأول مرة أن نفهم أن الأسواق لا تتبع التوزيعات على شكل جرس العادية، وذيول منحنى (وخاصة ذيل الهبوط) تحدث في كثير من الأحيان أكثر بكثير مما كان متوقعا.

بالتأكيد، فهم آخرون هذا المفهوم في وقت سابق، ولكن واقع أكتوبر 1987 جلبت إلى موطن الجميع.

وكان مديرو المخاطر هؤلاء يعلمون، لكنهم لم يتمكنوا من تعليمي. الآن أعرف وأنا أحاول تعليم الآخرين. إدارة المخاطر هي الكرة كاملة.

المزيد من التعليقات من مارك ولفينجر يمكن العثور عليها في خيارات للمجندين.

مقالات ذات صلة حول أوبتيونس.

هذا هو إعادة بث لوحة على شبكة الإنترنت لمنظمة المؤتمر الإسلامي. في هذه المناقشة الغوص العميق، فرانك فاهي (يمثل.

روما كولويل-ستينك من كبويس خيارات معهد ينضم جو بورغوين في محادثة حول استراتيجية.

هذا هو إعادة بث من منظمة المؤتمر الإسلامي لوحة ويبينار حيث يمكنك أن تأخذ الغوص العميق في خيارات اليونانية.

المضيف جو بورغوين يجيب على أسئلة المستمع حول خيارات مصغرة وموارد المستثمرين. ثم على سترا.

الأحداث القادمة.

التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.

فوكوس: العقود المستقبلية، والخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies.

روابط إعلانية.

الخيارات مجلس الصناعة، و.

وان نورث واكر Dr.، سويت 500، شيكاغو، إيل 60606.

لجنة تداول السلع الآجلة.

ثري لافاييت سينتر، 1155 21st ستريت نو، واشنطن، دس 20581.

كيف جعل التاجر 1،300٪ من أموالهم في دقائق.

تجار الخيارات قد تحولت الثرثرة الصفقة إلى أرباح سريعة.

ديف> div. group> p: فيرست-تشيلد ">

وبعد ظهر يوم الخميس، توقف التداول في شركة الصحة الحيوانية زويتيس على تقرير صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة اقترب من شركة الأدوية فاليانت الصيدلانية التي تتخذ من كندا مقرا لها من أجل الاستحواذ المحتمل. وعندما فتح السهم، ارتفعت الأسهم أكثر من 11 في المئة في الإغلاق. وهذا يعني فوزا بارزا لتاجر ذكي واحد.

وقال خبير الخيارات دان ناثان يوم الخميس على "المال السريع" لشبكة سي ان بى سى "ان حجم الخيارات كان يمارس حقا ساخنا فى نهاية يوم التداول حيث بلغ حجم المكالمات ضعف حجم التداول."

وعلى ما يبدو صحيح كما ضرب الخبر، اشترى تاجر واحد 300 من 26 يونيو المكالمات الأسبوعية 50 ضربة في زويتيس مقابل 34 سنتا. منذ شراء خيار الاتصال يسمح واحد الحق في شراء الأسهم بسعر محدد لوقت معين، وهذا هو الرهان الصاعد أن السهم سيكون فوق 50.34 $ بحلول يوم الجمعة.

يقول ناثان، مؤسس شركة ريسرفرزال: "بعد أن ارتفعت الأسهم ارتفعت هذه المكالمات بشكل كبير". "تم شراؤها لشراء 34 سنتا، أي حوالي 10،000 $ في قسط لتلك المكالمات 300"، وبعد توقف عرضت في 4.80 $ أو قيمتها حوالي 144،000 $. أن 144،000 $ تمثل أكثر من 130،000 $ من الأرباح الصافية، وهذا يعني التاجر جعل 1،300 في المئة في غضون دقائق.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتداول فيها التجار الخيارات في محادثات الاستحواذ. في الأسبوع الماضي، قام أحد المتداولين بتنظيف منزل على تقارير صفقة مارثا ستيوارت. في هذه الحالة، كان المتداول قادرا على تقديم أكثر من 200،000 دولار في غضون دقائق.

ولكن ناثان يحذر من أن هذه ليست بالضرورة أذكى استراتيجية للمستثمرين. "يبدو قليلا مثل الهيجان هنا، وأنا لا أعتقد أنك تريد الخروج وشراء المكالمات لكل الأسهم تسمع سوف يتم الاستيلاء عليها أو الشائعات تطوف".

تجدر الاشارة الى ان ديفيد فابر من نبك يبلغ يوم الجمعة ان فاليانت لن يتوصل الى اتفاق على زويتيس.

الأوراق المالية ذات الصلة.

خيارات العمل.

يوضح أحد المتداولين كيف يمكنك استخدام الخيارات كمستثمر المضاربة.

قد يكون الوقت قد حان لتلاشي ارتفاع البنك، وفقا لأحد الفنيين.

ارتفع سعر النفط الخام اكثر من 1 فى المائة يوم الخميس لمساعدة احد المتداولين على تحقيق ربع مليون دولار فى غضون 24 ساعة فقط.

المزيد من خيارات العمل.

أحدث فيديو.

ارتفاع قبعات صغيرة، مع نبك ميليسا لي والتجار خيارات العمل.

يتم ضرب سهم الفيسبوك. هو الآن الوقت المناسب لشراء؟ مع نبك ميليسا لي والتجار خيارات العمل.

هل هناك ارتفاع كبير أمام بيج بلو؟ هي الشركة اختيار نائمة الأرباح؟ مع نبك ميليسا لي والتجار خيارات العمل.

يقدم مايك خو من أوبتيميز أدفيسورس نظرة عامة عن كيفية حساب التحرك الضمني للأسهم.

مايك خو ينهار مفهوم الخيارات الحرجة المعروفة باسم "ثيتا".

ما هو انتشار المكالمة، ومتى يجب عليك استخدامه؟ مايك خو ينهار أساسيات هذه الاستراتيجية الهامة.

ميليسا لي هو المضيف من نبك "المال السريع" و "خيارات العمل."

خيارات العمل التجار.

الرئيس، تحسين المستشارين.

المؤسس المشارك والمحرر، ريسرفرزال.

رئيس فني السوق.

من الراعي لدينا.

الحصول على تدق الخاص بك الجوارب قبالة الأدوات، بسيطة بنقرة واحدة أوامر، في الوقت الحقيقي تداول الورق لصقل المهارات الخاصة بك، ودعم 24/7 من متخصصين متخصصين التداول. التجارة خالية من العمولات لمدة 60 يوما والحصول على ما يصل إلى 600 $ نقدا.

خيارات العمل النشرة الإخبارية:

اشترك لتلقي المحتوى الحصري خيارات العمل. كل شهر سوف تتلقى رسالة حصرية من المضيف ميليسا لي والبصيرة مباشرة من أحد أعضاء لوحة خيارات العمل. حافظ على نبضك في السوق من خلال النشرة الإخبارية "خيارات العمل".

لماذا التجار اليوم يمكن أن تجعل عوائد كبيرة، ولكن أرين & # 8217؛ المليونيرات.

في هذه المقالة ألقي نظرة على السبب في أن الكثير من التجار الناجحين في اليوم غنيون، ما يمنعهم من أن يكونوا كذلك وكيف يمكن للمتداولين اليوم (أو أي شخص) زيادة ثروتهم / دخلهم. سواء كنت تريد تاجر اليوم، تريد أن تكون، أو تريد فقط أن نفهم لماذا أرباحك أو الدخل أرين & # 8217؛ ر ارتفاع، وهناك & # 8217؛ ق شيء في هذه المقالة بالنسبة لك.

يمكن للمتداولين اليوم تحقيق عوائد كبيرة & # 8230؛ لديهم إذا كانوا يأملون في كسب لقمة العيش من الأسواق. ولكن إذا كانت تحقق عوائد كبيرة، فلماذا لا تسمع المزيد من التجار المليونير أو الملياردير اليوم؟

معظم التجار اليوم ينقذون الأموال لتمويل تداولهم، وبالتالي تبدأ عادة مع $ 30،000 إلى $ 40،000 + للأسهم التداول اليومي، $ 2000 + للتداول يوم الفوركس و 3500 $ + لعقود التداول الآجلة. لمعرفة إمكانات التداول اليومي في كل سوق، وقراءة كم من المال يمكنني جعل التاجر يوم. يختلف أداء المتداول الفردي بطبيعة الحال، ولكن هذا المقال يسلط الضوء على أن جعل 10٪ أو 20٪ (أو أكثر) في الشهر باستمرار ممكن جدا.

عندما يسمع الناس من التداول يوم جعل 10٪ أو 20٪ + في الشهر أنها عادة ما تثير الأسئلة / التعليقات التالية:

أين جميع التجار اليوم المليونير؟ على حساب بقيمة 50،000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، مما يجعل 20٪ شهريا (وننسى عوائد أعلى!) ستعمل على مضاعفة حسابك كل 4 أو 5 أشهر. مرة أخرى، أين يتم تداول المليارات؟ لماذا يتاجرون هذا اليوم إدارة أموال الناس الآخرين وجعل 100٪ + عائدات السنة مدير صندوق التحوط؟ أعلى صناديق التحوط تجعل 20٪ أو 30٪ سنويا، وغالبا ما تكون غير متسقة، لذلك تاجر اليوم جعل 10٪ + في الشهر (120٪ سنويا) مجنون & # 8230؛ إذا كان يمكن أن تفعل ذلك حقا، لماذا أرين & # 8217؛ ر أنها إدارة أموال الناس الآخرين ؟! لماذا لا أسمع عن شخص يصنع 120٪ سنويا، إلا عندما يحاول / ي بيع لي شيئا مثل كتاب أو اشتراك أو دورة تداول؟

دعونا نتناول هذه الأسئلة والمخاوف.

عدد قليل من المليونيرات التداول يوم.

أولا، هناك افتراض أنه لا يوجد العديد من المليونير التداول اليومي لأن التداول اليوم لم يتحدث حقا عن التلفزيون الأعمال أو على الأخبار. معظم التجار اليوم يعملون من المنزل، ومعظمهم لديهم ملامح عامة منخفضة جدا. تسمع أكثر من ذلك بكثير عن الاستثمار / المستثمرين، وليس التداول يوم / التجار اليوم. لذلك فقط لأن الكثير من الناس دون & # 8217؛ ر يعرفون منهم لا يعني & # 8217؛ ر انهم أرين & # 8217؛ ر هناك.

أن قال، هناك أرن & # 8217؛ ر كثير من يوم التداول مليونير مقارنة مع العدد الإجمالي للناس أن التجارة اليوم. هذا & # 8217؛ s بيان المرجح للغاية & # 8230؛ وهناك عدد قليل جدا من الملايين في أي مجال مقارنة بعدد الأشخاص الذين يشاركون في هذا المجال. في كل مجال هناك & # 8217؛ s مجموعة واسعة من مجموعة من الدخل، ونادرا (إذا كان من أي وقت مضى) هناك مجموعة كبيرة الحق في الجزء العلوي من جدول الأجور. وبدلا من ذلك، تنتشر الدخول من الأجور المنخفضة جدا التي تصل إلى الملايين من الدولارات سنويا، حيث يتجمع معظم المشاركين في مكان ما حول المتوسط. في مجالات أخرى يمكنك أن تكون جيدة جدا في شيء وليس المليونير، وذلك هو مع التداول.

سبب آخر هناك عدد قليل من الماليني التداول اليومي هو أن عدد قليل جدا تنجح في التداول اليوم في المقام الأول، ويستغرق وقتا طويلا لإتقان.

وبصرف النظر عن الاحتمال الاحصائي أن جميع التجار جيدة يمكن أن يكون مليونيرا، وهناك أسباب أخرى أكثر ملموسة لماذا حتى التجار اليوم العظيم أرن & أمب؛ وتشمل هذه الأسباب & # 8220؛ السقف الشخصي & # 8221؛ و & # 8220؛ سقف السوق. & # 8221؛

يوم التاجر سقف الشخصية.

في الحياة معظم الناس يجدون مستوى الدخل انهم & # 8217؛ راحة مع والبقاء هناك. وقد يرغبون في المزيد من المال، ولكنهم لا يفعلون سوى القليل من العمل لجعل ذلك حقيقة واقعة. وهذا ما يسمى السقف الشخصي.

انها مستوى المقاومة الذي يمنعنا من التقدم، دون تحول كبير في علم النفس، إلى المرحلة التالية في كسب المزيد من المال. هناك دائما سقف شخصي آخر فوقنا على الرغم من، وفي نهاية المطاف نحن ضرب واحد يمكننا & # 8217؛ ر من خلال الحصول عليها. معظم الناس ضربوا سقف شخصي مهما كان متوسط ​​دخل السكان. بعضهم ضربهم عاجلا (على أساس الفرص والرغبات والمهارات)، ضرب البعض في وقت لاحق. ولكن في نهاية المطاف ضربنا جميعا نقطة حيث يصبح كسب المال أكثر صعوبة، أو لا يستحق المتاعب (على الرغم من أننا نريد ذلك).

يمكنك كسب المزيد من المال، ولكن السقف الشخصي يجعل من الصعب. تداول اليوم لا يختلف. قد يقرر أحد المتداولين (أو يتعرقلون) أن دخل 2000 دولار في الشهر أمر جيد لنمط حياتهم. آخر لا ينسحب حتى يجعلوا 50،000 $ في الشهر، ولكن بعد ذلك يمكن & # 8217؛ ر ويبدو أن جعل أكثر من ذلك بكثير. في كل مكان في الحياة نحن ضرب حدود حيث يستغرق العمل الشاق للتحرك أبعد من ذلك، وذلك هو مع التداول اليوم. نحن نصل إلى نقطة حيث جعل المزيد من المال يتطلب ما يبدو كمثل أسي من العمل، وحتى نتعثر (ما لم نجد طريقة مختلفة للقيام بالأشياء).

السقف الشخصي هو في معظمه نفسية، وإنما هو أيضا حياة فقط. المرض والعلاقات والوفيات والإجازات والكوارث الطبيعية والكوارث الشخصية والرضع والدراما والعواطف & # 8230؛ وهناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحول لنا فقط عندما يبدو أننا & # 8217؛ الحصول على المسار الصحيح. هل يبدو دائما وكأنك تحصل على انحراف الحق قبل أن تعتقد أنك & # 8217؛ سوف يكون لها انفراج؟ هذا السقف الشخصي يأخذ أشكاله المتعددة. لاختراق ذلك يعني الكثير من العمل وغالبا ما التضحية الشخصية & # 8230؛ وماذا، المزيد من المال؟ إلى بعض أنه من الصعب كسر من خلال، وبالنسبة للآخرين فإنه ليس & # 8217؛ ر.

تساهم المعتقدات والقيم أيضا في السقف الشخصي. لم يكن المال أبدا حافزا للتداول، بل هو حافز بلدي هو الحرية. لذلك أنا التجارة لبضعة أشهر، وبعد ذلك عادة يستغرق بضعة أشهر قبالة. المال هو & # 8217؛ الأشياء الوحيدة اليوم التجار تسعى & # 8230؛ أنها قد التجارة يوم فقط حتى يكون لديهم الوقت لمتابعة المشاعر الأخرى. في حين أن بعض الناس يأتون إلى التداول من أجل المال، ومعظم التجار اليوم وأنا أعلم أن تفعل ذلك لأنها لا تريد أن تنفق 8 ساعات في مكتب وساعتين التنقل في حركة المرور. نوعية الحياة أكثر من كسب المال & # 8211؛ وهذا اعتقادي بالطبع، ويساهم في بلدي سقف الشخصية من حيث المال. من حيث الحرية على الرغم من أن السقف قد تحطمت مفتوحة على مصراعيها. أنا أميل إلى جعل الكثير من المال كما هو مطلوب للحفاظ على تلك الحرية، منذ أن 's المحفز بلدي.

ما هو السقف الشخصي النموذجي؟ تجار اليوم أعرف عادة ما بين 40،000 و 300،000 $ سنويا، والعمل لأنفسهم. وبمجرد جعل 40،000 دولار / سنة باستمرار هناك حقا & # 8217؛ ر لماذا يمكنك & # 8217؛ جعل 60،000 $، أو 100،000 دولار أو 200،000 دولار. ومع ذلك لا تزال الحقيقة، يجد الناس بقعة أنها مريحة في وعادة ما تتوقف هناك. لزيادة الدخل الخاص بك سوف يكون لديك للتقدم ببطء شديد، زيادة هامشية حجم الموقف. محاولة القفز مستويات الدخل بسرعة كبيرة جدا والمشاعر الخاصة بك من المرجح أن تحصل على أفضل ما لديكم، مما يؤدي إلى الشريحة المتخلفة. السقف الشخصي هو مفهوم، ولكن شيء حقيقي جدا.

يوم التداول سقف السوق.

وهناك أيضا سقف سوق التداول يوم. أما تاجر اليوم الناجح (وليس المستثمر، على الرغم من) في نهاية المطاف سوف توج خارج، حيث أن السوق ببساطة يمكن & # 8217؛ ر استيعاب حجم موقف متزايد بلا حدود لاستراتيجية معينة. لجعل المزيد من المتداول إما بحاجة إلى تغيير الاستراتيجية، أو أيضا تجارة شيء آخر & # 8230؛ وهذا قد أو قد لا تعمل. تغيير شيء واحد ويمكنك & # 8217؛ تفترض كل شيء سيبقى نفسه.

لتحقيق العوائد التي نوقشت في & # 8220؛ كم يوم التجار جعل، & # 8221؛ يتم إجراء صفقات متعددة كل يوم. من المرجح أن تستمر الصفقات بضع دقائق فقط. في حين أن قيمة عدة ملايين من الدولارات من الأسهم، والعقود الآجلة أو العملات قد تتغير على مدار ساعات الزوجين، والتجار اليوم لديهم نقاط دخول دقيقة. لذلك، حجم الموقف يقتصر على كمية السيولة (حجم) المتاحة في اللحظة التي يحتاج المتداول للوصول إلى والخروج من الصفقات.

يمكن للمستثمرين وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة أن تتراكم أو تتصرف في مراكز على مدى أسابيع، مستفيدة من أيام أو حتى أسابيع تستحق السيولة. التجار اليوم دون & # 8217؛ ر يكون هذا الفخامة. ولا يهم ما إذا كان السهم يتداول ملايين الأسهم يوميا؛ إذا كان هناك 100 سهم فقط متاحة عندما يحتاجون إلى اتخاذ التجارة (استنادا إلى الاستراتيجية) أن كل ما يحصلون عليه. هذا مثال صارم، ولكن في أي لحظة لا توجد سيولة لا نهائية متاحة & # 8211؛ فهناك ما هو موجود، وهذا يعني أن هناك حدا لكمية الموقف الذي يمكنك تجميعه والتخلص منه عندما تدعو استراتيجيتك لذلك.

بناء على الخبرة الشخصية، في تداول العملات الأجنبية اليوم لن أكون مريحة مع اتخاذ أكثر من 5 الكثير القياسية على التجارة اليوم. قد يستغرق البعض أكثر من ذلك، فإن معظم التجار تأخذ الطريق أقل. إن أخذ مبلغ أكبر سيعني زيادة كبيرة في مخاطر الانزلاق أو التملص الجزئي (ينتهي بك الأمر إلى الموقف الكامل من فقدان الصفقات، ولكن فقط مواقف جزئية على بعض الصفقات الفائزة). وتقابل هذه العوامل السلبية المكاسب المحتملة التي تحققت عن طريق اتخاذ موقف أكبر. عند الرافعة المالية 10: 1 أو 15: 1 للتداول يوم الفوركس & # 8211؛ باستخدام إستراتيجية تداول الفوركس المتداولة يوميا مشابهة لغم & # 8212؛ قد تتوقف عند حوالي 50،000 $ إلى 75،000 حساب (بما في ذلك الرافعة المالية، وهذا يعني التداول بالقرب من 1 مليون دولار). وبعيدا عن ذلك، قد لا يجدون مكاسب إضافية، إلا إذا قاموا بتغيير استراتيجيتهم، أو اتخاذ صفقات أطول أجلا، أو تبديد مداخلهم ومخارجهم بأسعار مختلفة. تغيير استراتيجية لاستيعاب موقف أكبر ليس أمرا سيئا، ولكن يستغرق وقتا إضافيا للبحث / الممارسة & # 8230؛ وهل يستحق كل هذا العناء؟ فقط كل فرد يمكن الإجابة على ذلك بالنسبة لهم النفس.

في سوق العقود الآجلة إس أنا كاب في حوالي 10 العقود، وهذا يتطلب فقط $ 40،000 إلى 75،000 $ حساب (ربما حتى أقل اعتمادا على كم كنت خطر في التجارة). ليس هناك سبب للتداول أكثر في رأيي. هل يمكن أن تتداول اليوم المزيد من العقود؟ بالتأكيد، هل يمكن أن تحصل على بعيدا مع 100 عقود بعض الأيام / بعض الصفقات & # 8230؛ ولكن لماذا؟ وسوف يستغرق الأمر وقتا طويلا للعمل على تحمل تلك الأنواع من المواقف، بل وحتى التداول بعقود قليلة يمكن أن يحقق معيشة جيدة.

وينطبق الشيء نفسه على سوق الأسهم. حتى في مخزون سائل جدا أو إتف مثل سبدر S & أمب؛ P 500 (سبي) سوف تصل إلى حد على مدى يمكنك التجارة بشكل فعال في إطار زمني قصير. قد يكون حد كبير، ولكن لا ضرب عليه.

لمعرفة الحد الأدنى من رأس المال تحتاج إلى التجارة اليوم، انظر كم أنا بحاجة لتصبح تاجر اليوم.

وخلاصة القول هو أنك ضرب حد على كمية رأس المال يمكنك الاستفادة بشكل فعال، وخارج ذلك أن نسبة عوائد الخاص بك من المرجح أن تنخفض. على سبيل المثال، من الأسهل بكثير جعل 10٪ شهريا على حساب 20،000 دولار من جعل 10٪ شهريا على 20،000،000 $.

وهذا يعني أن المتداول اليومي يميل إلى سحب جميع العائدات فوق & # 8220؛ حد رأس المال الفعال. & # 8221؛ لذا فإن حسابات تداول العملات الأجنبية لمدة 50 ألف دولار تبقى حسابا بقيمة 50،000 دولار ويتم سحب الأرباح الشهرية وإنفاقها (مثل أي وظيفة أخرى) أو تخصيص شيء آخر. وبعبارة أخرى فإن الحساب لا يتفاقم إلى أجل غير مسمى، والتاجر ولا السوق يمكن أن تصمد أمام ذلك أن & # 8230؛ هناك سقوف & # 8230؛ النفسية والطبيعية (الحياة) والهيكلية (السوق).

توسيع إمكانات الربح.

ما لم يفعل التجار اليوم شيئا خارج التداول اليومي & # 8211؛ مثل استثمار بعض العائدات (سقف السوق أقل مع الاستثمار) أو بدء الأعمال التجارية & # 8211؛ فمن غير المرجح أن تجعل الملايين في السنة التي يحلمون بها. بالنسبة لمعظم التجار اليوم مما يجعل $ 500 إلى $ 3000 هو يوم جيد & # 8230؛. ويبدو أن السقف بالنسبة لمعظم التجار وأنا أعلم. بعض الأيام أعلى وبعض الأيام أقل. عامل في بعض الأيام الخاسرة جدا وجعل $ 50،000 إلى 200،000 $ في التداول اليوم هو توقع أكثر معقولية .. إذا كنت & # 8217؛ جيدة. حفظ بعض من ذلك، وفي نهاية المطاف وجود أكثر من مليون دولار في الأصول هو احتمال & # 8230؛ تماما مثل أي وظيفة.

الشيء الوحيد الذي هو ميزة كبيرة مع التداول اليوم هو أنه من الممكن أن يكون أيام ضخمة، أسابيع أو أشهر التي تعزز دخلك. في حين أن بعض الوظائف تدفع المكافآت، فمن النادر جدا في عالم العمل لجعل 600 $ / يوم في المتوسط ​​وبعد ذلك فجأة يكون يوم واحد حيث يمكنك جعل $ 10،000 أو 25،000 $. في التداول الذي يمكن أن يحدث، على سبيل المثال عندما يكون السوق لديه خطوة هائلة التي تتناسب مع الاستراتيجية الخاصة بك تماما. هذه الأحداث تحدث في التداول اليومي، وربما ليس في كثير من الأحيان، ولكن عندما يفعلون أنها توفر فرصة كبيرة لوضع بعيدا البيض عش كبيرة لطيفة ليوم ممطر.

عندما كنت أصغر سنا اعتقدت التداول اليوم هو السبيل الوحيد لتداول الأسواق & # 8230؛ & # 8221؛ المسمار الاستثمار! & # 8221؛ تغيرت وجهات نظري لأنني حصلت على كبار السن. كل تاجر اليوم يجب أن تستثمر، ووضع بعيدا عن يوم ممطر وتطوير مهاراتهم التجارية مجموعة عبر الأطر الزمنية أطول. على عكس التداول اليومي، الاستثمار أقل توجها. يمكنك شراء كل سهم لمدة أيام في نهاية إذا كنت تشعر مثل ذلك (على افتراض أنه يناسب استراتيجية الاستثمار الخاص بك) & # 8230؛ الجحيم، يمكنك شراء الشركة بأكملها. وارن بافيت هو مثال عظيم على ذلك.

إذا كنت تاجر اليوم، بالإضافة إلى التداول اليوم واستثمار بعض الأرباح الخاصة بك، وأيضا خلق تدفق الدخل آخر. لا يجب أن يكون التداول ذات الصلة، ولكن لديها تيار الدخل الأخرى. إذا ذهبت إلى أي ندوة بناء الثروة سوف تسمع بلا شك يقولون لتطوير تدفق متعددة من الدخل، وتدفقات سلبية من الدخل (مثل الاستثمار في الأسهم أو العقارات، أو جمع الإيجار من العقارات الخاصة بك أو أرباح الأسهم من أنت خاصة). ربما كنت قد بدأت التداول اليوم لتوفير لكم مع بعض الدخل الإضافي! هذا شيء عظيم، ولكن لماذا توقف هناك؟ كما كنت توليد المزيد من رأس المال، والبحث عن الأماكن لوضعه حيث يمكن أن تولد المزيد من المال. وكلما زاد الدخل كلما كان ذلك أفضل.

إذا كنت تبحث عن بعض استراتيجيات الاستثمار لإنتاج تيار آخر من الدخل، وهنا بعض الأفكار:

كان سليم استراتيجية الاستثمار - طرق الفرز والخروج والخروج: تسعى استراتيجية الاستثمار سليم سليم من الأسهم النمو مع أساسيات متينة وزخم قوي في الأسعار. أعلى استراتيجية الاستثمار الفورمولا المتداول - السحر صيغة هي استراتيجية الاستثمار التي صممها جول غرينبلات، وهو أستاذ ومدير صندوق التحوط السابق. وفقا للسيد غرينبلات، متوسط ​​العائد على الإستراتيجية 30٪ / سنة (كشفت أبحاثنا عن عدد أقل ولكن لا يزال مثير للإعجاب). كيفية العثور على أرباح الأسهم جيدة للاستثمار في - تعلم كيفية العثور على أسهم توزيعات جيدة للاستثمار في عن طريق تصفية بسرعة من خلال الأسهم توزيعات الأسهم المتاحة لتلك التي تقدم عوائد كبيرة وكذلك مكاسب رأس المال المحتملة.

اليوم التجار والتجارة المنتجات.

كلما زاد عدد رؤوس الأموال، كان من الصعب إيجاد أماكن لوضع رأس المال هذا للعمل. وهذا هو السبب في أن صناديق التحوط الكبيرة لديها عادة عوائد نسبية أقل من المتداولين الأفراد. إنه يقارن التفاح مع البرتقال.

ويمكن أن تستمر الأموال الكبيرة في الحصول على المزيد من رأس المال على الرغم من أن صفقاتها عادة ما تكون أطول أجلا. قد تقبل الأموال القصيرة الأجل أموال إضافية من خلال الدعوة فقط. عادة ما لا يتاجر التجار اليوم لأشخاص آخرين لأنه بمجرد نجاحهم لا يحتاجون إلى & # 8230؛ لا توجد ميزة.

إذا كان لدى المتداول اليومي حساب فوريكس بقيمة 50000 دولار (وهذا هو الحد الأقصى لرأس المال الفعال & # 8220؛) ويمكنه جعل 20٪ شهريا، وقبول المزيد من رأس المال لا يفعل أي خير. ومن المرجح أن تنخفض العائدات، وحتى لو دفعت نسبة مئوية من الأرباح على الأموال الإضافية التي قد لا تسددها. إذا كان تاجر اليوم يريد فقط أن يتداول ما يصل إلى 50،000 $ (تذكر أنه و رسكو؛ ق رافع)، والسبب الوحيد لقبول خارج رأس المال هو إذا كان لديهم أقل من 50،000 دولار أنفسهم. ولكنه يدفع فقط لقبول رأس المال حتى الحد الأقصى الفعال. & # 8220؛ & # 8221؛ لكل تاجر واستراتيجية هذا سيكون مختلفا بعض الشيء.

ماذا عن تداول المرآة (حيث يقوم المتداولون الآخرون بنسخ صفقات تاجر مؤيد و تداول)؟ حسنا، إذا كنت أشعر أنني & # 8217؛ م ماكسينغ من المواقف يمكنني أن تأخذ (ما يصل إلى ما أعتقد أن السوق يمكن أن تستوعب)، لماذا أريد مئات من الناس الآخرين اللكم في السوق في نفس اللحظة بالضبط كما لي؟ الحديث عن الانزلاق (للشعب المتطابق، وليس بالنسبة لي). وهو يعمل لبعض الاستراتيجيات، وليس للآخرين. وإذا أعلنت عن صفقات اليوم، فإن مئات الأشخاص قد يتقدمون قليلا قبل طلبي، مما يمنعني من الدخول. ولهذه الأسباب قد يجد المتداول المؤيد أن تقديم الإشارات قد لا يستحق المشاكل التي يسببها. بالنسبة لبعض الناس قد يكون من المفيد أن & # 8230؛ خاصة إذا كانت أرين & # 8217؛ ر تأخذ فعلا الصفقات نفسها (انهم مجرد بيع لك منتج ولكن أرين & # 8217؛ ر التجار فعلا). لذا تبدو بسيطة & # 8220؛ مرآة & # 8221؛ أو & # 8220؛ نسخ & # 8221؛ شبكات التداول التي ظهرت في جميع أنحاء المكان دون مشاكل كبيرة سواء. ومع ذلك، فإن التداول المرن وتوفير إشارات التجارة يعمل بشكل أفضل بكثير مع استراتيجيات الاستثمار، لأن اختلاف بضعة سنتات في التنفيذ (بين مزود الإشارات والأشخاص الذين يتلقون الإشارات) لا يهم على تجارة طويلة الأجل.

إذا كان تاجر اليوم يريد كسب المزيد من المال، فإنهم إما يأتيون بمزيد من الاستراتيجيات (ولكن بعد ذلك هناك مسألة وجود الوقت والتركيز العقلي لتنفيذها جميعا & # 8230؛ وما زلنا نواجه الأسقف) أو أنها تأتي مع طريقة لإنتاج الدخل خارج التداول. إذا كانوا يحبون التداول، وهذا قد ينطوي على كتابة الكتب، وبيع الدورات، والتحدث في المؤتمرات أو بدء موقع على شبكة الانترنت أو غرفة الدردشة. في العالم الحقيقي تطوير تيارات متعددة هي جزء من التمويل الشخصي 101.

يجب أن يكون لدى الجميع مصادر دخل متعددة. حتى لو كان مجرد استثمار في بعض الأسهم الأسهم. الدخل الثانوي لا يجب أن يكون التداول ذات الصلة على الرغم من؛ أي مصدر للدخل الثانوي هو جيد على افتراض أنه 's كفاءة وتستمتع به.

الكلمة الأخيرة في يوم التداول المليونيرات.

ومن المثير للاهتمام، يمكن للتجار اليوم مع أعلى عوائد الاستفادة من الكثير من رأس المال الخارجي. هناك حد شخصي لكل شخص يشعر بالراحة في التداول، وهناك أيضا الحد الأقصى المادي الذي ستصل إليه استراتيجية التداول اليومية والسوق. على الصفقات قصيرة الأجل، هذا الحد ليس هذا الارتفاع. عند نقطة معينة أخذ حجم موقف أكبر سوف تبدأ في الواقع الحد من العوائد. هذا هو ما يمكن أن نطلق عليه عتبة / الحد الأدنى لرأس المال. وبمجرد أن يضرب المتداول حده فإنه من الشائع جدا لهؤلاء التجار تقديم معرفتهم للآخرين. بعضهم متشككون في هذا: & # 8220؛ إذا قمت بإجراء الكثير من التداول اليوم، لماذا أنت تعليم الآخرين، وليس الجلوس على الشاطئ في مكان ما؟ & # 8221؛ حسنا، لقد فعلت ذلك. لقد أمضيت سنة كاملة على الشاطئ، وكان يشعر بالملل من ذهني. يجلس حول القيام بأي شيء ليس فكرتي من حياة الوفاء. كما البشر نحن بحاجة إلى أن نفعل شيئا & # 8230؛ على الأقل الشعب الطموح. تعليم الآخرين مهارة هو مجرد وسيلة لخلق تيارات متعددة من الدخل & # 8212؛ ممارسة تشجع في معظم الكتب المالية الشخصية التي سوف تقرأ. أيضا، مساعدة الآخرين لديها الكثير من الفوائد & # 8230؛ ويضيف عنصرا إيجابيا وشخصيا لصناعة التي هي صعبة وانفرادية لمعظم التجار اليوم.

إذا كنت ترغب في التجارة اليوم لجعل الملايين في السنة، أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية على الأرجح أن بخيبة أمل. عدد قليل جدا من التجار اليوم، أو حتى الناس في المهن الأخرى، وجعل الملايين في السنة. فإنه يأخذ أكثر من مجرد كونها كبيرة في شيء ليصبح غنيا & # 8230؛. وأصبح كبير هو الكثير من العمل في حد ذاته. يتطلب توليد الثروة أيضا الكثير من الانضباط الشخصي خارج التداول اليوم، مثل عدم إنفاق كل ما تقوم به. إذا كنت تريد أن تجعل حقا الكثير من المال أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية ربما لديك لإنشاء تيارات متعددة من الدخل واستثمار بعض ما تقوم به.

إذا كنت التجارة يوم فقط يمكنك أن تصبح مليونيرا على مدى عدد من السنوات & # 8230؛ ولكن فقط إذا قمت بحفظ، دون & # 8217؛ ر رف الديون، واستثمار بعض العائدات الخاصة بك & # 8230؛ تماما مثل الناس في وظائف عادية. والقيام بكل هذه الأشياء هو & # 8217؛ t من السهل إما.

تريد أن تعرف كيف يمكنني التجارة؟ انها & # 8217؛ s كل في دليل استراتيجيات الفوركس للتداول اليوم و سوينغ التجار. أكثر من 300 صفحة من أساسيات الفوركس والاستراتيجيات التي تبني خطوة المهارات الخاصة بك عن طريق خطوة، وتوفير خطة واضحة واضحة للتداول الناجح.

بواسطة كوري ميتشل، مت.

32 أفكار حول & لدكو؛ لماذا التجار اليوم يمكن أن تجعل عوائد كبيرة، ولكن أرين & # 8217؛ المليونير & رديقو؛

كنت بلدي المدونات التداول المفضلة يديه. أنا & # 8217؛ كنت دائما مندهشا بعض الشيء أن شخص مثل ستيفن بيرنز الذي يبلغ المتوسطات فقط 20٪ سنة مع 2 سنوات سلبية يمكن أن يكون مثل هذه التالية كبيرة. أعتقد بدء بلوق في الوقت المناسب. على الرغم من أنني سوف تخمين أنه لا يجعل أكثر من 75K $ / سنة من المدونات والمنتجات التعليمية. لكن من يعلم.

شكرا لكم على هذه القراءة مثيرة جدا للاهتمام. قراءة من خلال هذه المقالة، وأنا أتفق على وجهة نظرك أن هناك سقف السوق وهذا الموقف التحجيم يمكن أن تزيد صعودا إلى الأبد. ومع ذلك فإن النقطة التي أريد أن أسأل عن المشورة بشأن هو عندما قلت أنك لا تشعر بالراحة اتخاذ أكثر من 5 الكثير في التجارة أكثر من ذلك من شأنه أن يؤدي عادة إلى الانزلاق والجزئية يملأ. بعد قراءة تلك الفكرة، ذهبت في محاولة للحصول على اتصال مع العديد من السماسرة لطرح المزيد عن قضية السيولة واقترح العديد منهم أن حوالي 50 الكثير يجب أن يكون لا يزال على ما يرام، وينبغي أن تعاني فقط انزلاق ضئيل على أساس عام. أنا شخصيا لست باستخدام استراتيجية التداول يوم ولكن بالتأكيد إذا 50 الكثير هو قادرة على تنفيذها مع الحد الأدنى من الانزلاق، 5 الكثير يجب أن يكون أقل بكثير من المتاعب. أود حقا أن أسمع منك عن هذا.

وسوف تعتمد على وسيط، منذ الفوركس ليس التبادل المركزي. كما يعتمد على نوع النظام الذي تستخدمه. 50 الكثير سوف يسبب يقين الانزلاق إذا تم استخدام السوق. إذا قمت بتعيين السعر الخاص بك ووضعت للتو أمر من هذا السعر، فإنك لن تحصل على أي انزلاق مهما كانت كبيرة هو النظام، ولكن من المحتمل أيضا لا & # 8217؛ الحصول على شغلها (أو فقط الحصول على شغل جزئيا) إذا كان السعر يتحرك بسرعة في الاتجاه الخاص بك.

لذلك لقد اخترت الحد الأقصى من 5 الكثير القياسية لأنني عادة ما يمكن دائما الحصول على الدخول والخروج بسرعة، مع الحد الأدنى من الانزلاق، وعادة ما تحصل على كامل موقف الموقف. كما أذهب أعلى في حجم الموقف واجهت أكثر من الجزئي يملأ & # 8230؛ وهذا يعني أنك دائما في نهاية المطاف مع حجم الموقف الكامل الخاص بك عندما يتحرك السعر ضدك، ولكن عندما يتحرك السعر بسرعة لصالحك في نهاية المطاف مع حجم موقف جزئي لأن هناك حجم محدود عند نقطة الدخول.

ومع ذلك، بلدي ماكس هو الشخصية على أساس أسلوب التداول ومستوى الراحة. يمكن للشخص الذي لديه أسلوب تداول مختلف أن يكون قادرا على التداول أكثر (على سبيل المثال شخص يتلاشى يتحرك، وهذا يعني أنها تتراكم الموقف كما يتحرك السعر ضدهم & # 8230؛ وفي هذه الحالة يمكن أن تتراكم أساسا كبيرة مثل حجم الموقف كما أنها تريد مع عدم وجود مشاكل السيولة لأنها تشتري عندما يبيع الجميع، أو العكس بالعكس، وأنا على العكس من ذلك، وأنا أحاول أن شراء بمجرد أن أرى أن نرى شراء النشاط تأتي خطوة إلى زوج مما يعني أنني منافسة على حجم المتاحة مع المشترين الآخرين يخطو في).

ومع ذلك، على مدى فترة زمنية أطول لا توجد قضايا السيولة في النقد الاجنبى. مع تداولاتي المتأرجحة، حيث أقوم بإلغاء أمر ما بسعر محدد، يمكنني أن أضع هذا الطلب بقدر ما أريد & # 8230؛ لأن الأمر لا يهمني إذا استغرق الأمر كل يوم لهذا الطلب لملء. مع التداول اليوم أنا لا & # 8217؛ ر يكون هذا الفخامة.

شكرا لك على نصيحتك.

قبل في ردكم، ذكرت أنه مع 50 الكثير في نظام السوق أنا بالتأكيد سوف تعاني من الانزلاق. بناء على رأيك أو تجربتك كمتاجر محنك في سوق الفوركس، كم من الانزلاق عموما يجب أن أتوقع؟ بضع نقاط؟ 10s من النقاط؟

بالإضافة إلى ذلك، كيف يمكن للسوق السوق والتدرجية من سبي، إتف أو E-ميني S & أمبير؛ P، مقارنة الفوركس & # 8217؛ ق في الرد الذي أجريته إلى تروتردر في 7 أكتوبر، يبدو أن هناك حقا ليس كثيرا من قضية سقف السوق مع سبي أو إتف. مع ما يقال، ما هو اتخاذ الخاص بك على معقولية الملياردير أو حتى التاجر الملياردير على هذه الصكوك أو حتى معقولية من ذلك كالتداول سوينغ الفوركس؟

إذا كنت من أي وقت مضى الحصول على نقطة ماكسينغ من السوق & # 8230؛ التي ينبغي أن تكون مشكلة معظم الناس يأملون. لا ينبغي لأحد أن يتداول 50 لوت إلا إذا عملوا على ذلك، ويعرفون كيف سيتفاعل السوق. إذا كان شخص ما لديه الكثير من المال (من التداول خارج)، يجب أن تبدأ التداول 1 الكثير للتأكد من أنهم يعرفون ما يفعلونه، ثم تصل إلى 2، 3، 5، 10، 15، الخ. مع كل ذلك مع الحفاظ على خطر أقل من 1٪ في التجارة.

كما ذكرت، فإنه يعتمد على ما أنواع النظام التي تستخدمها. إذا كنت تستخدم أوامر السوق مع مواقف كبيرة سوف تحصل على الانزلاق. It doesn’t matter what the slippage is right now, because volume is always changing and the slippage could be different tomorrow, or next week. Some days the market will accept much bigger orders, other days it won’t. If you use limit orders, you don’t get slippage at all.

You hit a ceiling in all markets. In SPY it is quite high… $5million is absorbed quite easy. But SPY is the exception…most stocks can’t accept that much liquidity all at once. I like trading stocks that trade in a certain way, so I am limited in those stocks by the volume available. This will vary by stock.

I can only comment on how I trade, and ceilings I have noticed with my trading style. Someone else may trade differently and thus not have the same ceiling. Ultimately, you make it work. It is possible to trade big positions and still make good returns, but the more capital one has the harder it is to make the same returns they made with smaller amounts of capital. That’s the only difference.

Hey Cory great article, I’m curious about (SPY ETF) and how many options contracts you can max out on. I have seen people buy up to 20k , 10k and 5k contracts and get filled pretty easily. But like you said eventually you will hit a ceiling on how many contracts you can keep buying. But yea if you could answer that for me I would appreciate it.

For SPY it would be very high. Can take 10K or 20K shares, or even more, pretty easily on a day trade, assuming a trader was comfortable doing so. But the point is that there is a limit, and SPY is really the exception more than the rule. While there are definitely a few stocks where a trader can really load up, a lot of the momentum stocks that people trade (and that I often like to trade) just don’t have the same liquidity so that is not possible. The trade-off is they typically move more, but then position sizes end up being smaller.

But overall yes, on an ETF or stock with volume like SPY, for most day traders there really isn’t much of a ceiling except for those we impose on ourselves. But for most other stocks, a ceiling is hit very quickly because any trader with a decent sized account can swipe several price levels and remove all the liquidity on them…. and still possibly not have as much as they want. Hence why SPY and the other high volume stocks and ETFs are so popular among day traders. The interesting thing is the cap for will vary by person. One trader may find they have a cap of 10K because their strategy calls for getting filled all at one price level by punching in (more of a scalping type approach). While another day trader may have a cap of 50K because they provide liquidity to get filled at multiple price levels (taking trades that typically take longer to get in and out of)…so it all depends on trading style and what is being traded. the size of the position must be weighed against the possibility of being able to get out of that position at a better price. Theoretically, someone could accumulate shares all day, but that won’t be a very good strategy if they can’t unload them at a better price.

I have never day traded options, so I won’t comment on that. I do take multi-day option positions, but that doesn’t really apply here since a position can be accumulated over time if needed.

مادة جيدة جدا. I appreciate you teaching us so many good lessons about DT and life in general. Greedy is not good in any level. I feel confident I will be able to make around US$2,000.00/month following your advices.

Thank you very much for your help.

I have been trading demo accounts for 10 years now, and only now feel confident jumping in on a small micro account. The hopes, is to make enough money to secure a living in a few years, but also, to invest and pull some dividends as well. The beauty I want to get at is to travel with my wife, who is a photographer, and a “non office hour” job is the best job to undertake when travelling.

But from 10 years of hearing of every trick to become and millionaire in forex, was cast aside by common sense. How come a guy sell his “robot” which makes consistent 100% profit a month for $1500 ? Life does not work that way. Here I am, I give $100 000 to a robot, and sit back while I become the next Warren Buffett while sipping martini’s with Jennifer Lopez. How a candle with a 13.33% positive tail on a 30 degree sloping moving average with a RSI of exactly 156.9874 will give you a 231 pip profitable trade…What rubbish…what thievery…

Since I started to make consistent profits on my account, I realized I was working hard to do it, I had to learn to relax, not to be greedy, not to be fearful, and to know when my strategy will work and when not. I traded every “indicator” on the free market, but all it is, is useful information for historians, which cannot predict a Tweet from Donald Trump. My strategy now entails me to do research and read quite a bit for 2-3 days to make a 2-10 minute trade? Hardly easy money.

Thank you for your article, it puts in perspective how my interest in Forex came about, by watching a full time trader do exactly what most of this article is about, trade, make money, work smart with it.

I very much agree that it takes lots of hard work and nerves of steel to make money thru day trading. Been doing it since almost 3 years now and it only this year that I have become consistent.

Cory excellent article. Ok, I agree with almost everything you say but Im curious. I trade Futures, 4 currencies, emini, crude, gold and ZB and am starting to look at HG as well. if we compare traders to baseball players it runs the whole gamut from Little Leaguers on up to the Babe Ruths of the game…at least I think so. What I’m curious is what kind of numbers do the Babe Ruths of our day trading world put up? 25% a month, 50%, 10%? Idk and am just curious if you have any idea. My feeling is it will be around 40% a month on the whole account at the pinnacle…the truly Elite (Im profitable but not anywhere near thal number) month in, month out and Im curious if you have any thoughts or conclusions on the subject. I spend all my time at home on the computer and have little interaction with other traders, even anacdotal information…just curious and thanks for your time btw.

I think your guess is a good one. I consider great traders in the 40% per month area. Some months up to 100%, and in slower months maybe bring in 20%….but a 30% to 40% average (over many months–not talking about the rare huge month due to a random monster win which is unlikely to repeat itself) is what I consider great. Even 10% per month is great…but to Top Dog it, I think 40%+/month is the mark.

But as the article touches on, this is likely going to be traders who are trading smaller accounts (I mean ‘smaller’ relative to hedge-fund type money) …sub 100K in forex or futures, and sub 300k in the stock market. For example, at a 300K account I peaked out in the stock market. Trading with a million, I couldn’t make any more than I made with 300K…so my percentage profit plummetted, even though I was taking home the same amount of dollars. I hit MY personal ceiling (I have to assume everyone’s ceiling will be a bit different), and was also impacted by liquidity issues on very short-term trades.

I have been gravitating toward investing more and more…since I like that I can put in less work, my returns are lower, but I can make those lower (but still good) returns on bigger amounts of capital.

Most of us are a bit isolated. Most people who want to be traders don’t realize that. It is not a well-travelled path, and traders typically have to be self-regulating and ok with their own company haha.

Thanks I was curious what u thought. My feeling was if your making 25% per month daytrading on average in a 6 figure account.

you have reached the big time but the superstars are consistently in that 35-50% range with 40% a good solid star average…and its something to work on and think about “how can errors be reduced in numbers and size? Anyhow thanks for the opinion.

You said ” I consider great traders in the 40% per month area. & # 8221؛

Can any one make this kind of returns without using leverage?

Very unlikely. Day traders make those returns because they are able to utilize leverage effectively.

Not sure if you are replying to these comments anymore however I thought I’d give it at a try as I’ve been reading a few of your blog posts which are really good so thanks for the information you are putting out here.

I’ve been researching what expectations retail traders should have vs institutional traders and why retail traders need to make more of a return percentage wise vs fund managers.

Now making a 40 percent per month return on a 50k account would be phenomenal if you are only risking percentage wise 1% of equity or 0.5 percent.

When you talk about returns per month how much are you risking per trade? and at what risk to reward ratio?

Example if one has a 100k sitting in their forex account and risks 1 percent per trade ($1000) are you saying on 40 percent return per month they are making 40k?

For most profitable traders what percentage of return YOY would you say is the low end vs the high end?

I’d be happy doubling my account and reinvesting the money back into the business.

Theoritically on 200k equity you should be able to make 80k in a month. Can you explain the structural limits of the market ? As I can’t see a trade where you a risking 2 grand of equity causing liquidity issues if you are risking 1 percent.

I’d really like to hear what you have to say.

Hi Chris, most of these questions are answered via the links in the article. But I think all your questions relate to position size versus risk. When I say “risk 1%” I am not talking about position size. So if you have a 200K account, I am not saying only use $2000 on each trade. In contrast, when day trading I will typically use most, all, or even more capital than I have (leverage). So if I have a 200K account I will take position sizes that are worth near or more than 200K a lot of the time…especially if I want to get up into the 20% or 30%+ returns per month. 1% referrers to my position size multiplied by my stop loss. This is further explained in these articles:

Risking 1% of account capital per trade often means utilizing much of, or all of the equity in the account to attain the position size required based on the stop loss.

For return percentages, I am talking about return on total equity. So a 20% monthly return on a 100,000 account would be $20,000.

That may also answer your structural question. I am looking at several stocks right now where I would love to grab 10,000 shares if it breaks out of a small consolidation. But I can’t do that because there is only about 1000 shares on the offer, and then another few hundred share a cent higher. So if I can take up to 10,000 shares (multiplied by my stop loss) and be risking 1%, the market isn’t allowing me to even risk a fraction of that. Because I will probably only be able to get a few thousand shares near the price I want. So I can’t just keep making more money and expect the same returns. For example, with an account with $1million dollars it because much harder to find spots where that million dollars can be deployed instantly to get in and out on a day trade. Just because the risk per trade on a million account may only be $10,000 (1% of account), to actually risk 10K the trader will likely need to utilize a lot of that 1 million dollars… which isn’t always easy to do if liquidity isn’t there the split second it is needed. With only $50K in the account it is relatively easy to find and capitalize on such opportunities, because liquidity accommodates a smaller account much better than a large one.

In regards to your other question about risk reward. I do typically stick to risking about 1% (or less) when day trading, and my goal is make 1.5x risk or more. For example, risk $100 with the expectation of making $150+ (applicable for a trader with a 10,000 account), $1000 with the expectation of making $1500+, etc (applicable for a trader with a $100,000 account).

Hope that clears up the confusion.

From what I understand there is a hidden distinction between ‘risk’ and ‘stake’ when dealing with leveraged positions in this manner.

Risk is the amount your trading plan and strategy will allow you to burn on a failed trade and still come out profitable because of the profitable trades, provided your strategy is being implemented successfully.

Stake is the maximum amount of capital that could be lost in case the market moves too fast for us to realize our losing position at the accepted risk level. Which is why I think trading leveraged is nor for the faint of heart. And most certainly not for the uncautious.

Cory, would you have an personal anectode to share about a leveraged position going awfully against you? I understand that losing our stake because of a few bad trades should have a pretty close to zero chance of happening on a good trading plan/strategy, so how do you approach this possibility in your plans and strategies?

Thank you so much Cory for putting out an honest down to earth account of what it takes to be a successful trader, and much much more with your articles.

I discuss how I handle those types of situations in https://vantagepointtrading/reducing-risk-catastrophic-trading-losses-happens-risk/ ….the article discusses more preventative measures one can take.

I have never had a massive loss caused by the market (at least nothing that was devastating) in the 13 years I have been trading. As discussed in the article above, I try not to take any gambles where there is a big payoff but big risk. I only take trades where there is a nice payoff with small risk. Of course, anything can happen. I find that by keeping my risk to 1% or less when day trading, 2% (sometimes 3%) or less when swing trading the position sizes are small enough that even if the price did something crazy it wouldn’t hurt my overall trading capital too much.

The only one I do worry about sometimes is day trading….risking 1% of capital can still mean a huge a position if the stop loss is tight. A surprise news announcement could come out and gap the price many percent. If that were to happen, it could destroy a lot of account capital, as discussed in the article linked above. This has happened to me, but because I have stop losses out, usually that order is able to get me out and with not too bad of a loss. It is the people who wait to get out that usually get burned the most. I have taken losses much bigger than they were supposed to be because the price gapped against me…both in swing trading and day trading…but I got out as quick as I could and my position size was also well managed so I was able to survive without too much damage.

So I don’t have any horror stories about this, I just take steps to try to minimize the chances of being stuck in a horrific move.

I am a very new trader. Well, I can’t even call myself a trader yet as I am still in the information gathering stage. It’s a lot to process but it’s worth it. I’m 27 and an Owner Operator of a semi truck. As much as I love what I do, my interest in the financial arena has been raging as of late and although I do invest a lot of my money, I wanted to find another way of generating income on my down weeks. I usually take one week from the road a month or more depending on how I feel and profitability for the first 3 weeks. I seriously want to learn more about day trading as I would like to spend my off weeks working in the financial markets. My goal is to have around 5 Trucks on the road expediting by the time I’m 30 and to be day trading full time alongside running those trucks. Most people who don’t know me say don’t do more than I can handle, but then again, they don’t know me. Of all of the articles and different videos that I have watched, this is quite possibly the most informative and realistic one I have read. Most of the other content tout becoming rich day trading and soliciting dvds and subscriptions. While nothing is wrong with that if it came from a person with good intentions, I can tell that they aren’t. Sorry for the dissertation, I really enjoyed the article.

If one of you wouldn’t mind either taking on a remote apprentice or are willing to mentor a new trader and I’d love to learn. I love the aspect of trading being primarily made up of loners and I am a very socially anti social extroverted introvert. Lol some of you understand that, I’m sure. If so, please email me: michaelglenn2018 (at) gmail (dot) com. When you have time and if you don’t mind.

Thanks again for the great article.

I don’t mentor students, as it takes up more than time than I have to give. That said, there is lots on the site to absorb and get you started. The Tutorials on the main menu are broken down into sections so you can start from basics and work up to more specific aspects on the market you are interested in.

Most day traders don’t mind their own company haha (myself and many of my trading friends included)….as trading is often quite a solitary endeavor.

It is so sad that articles like this which are all of extremely informative, priceless and most importantly timeless end up quietly vanishing into the great system! I truly believe they should be collated into a hard cover book! since i for one, would love to keep such honest and practical a guide readily available for regular consultation regardless of however long i may have been trading. Many will know and understand much of what may be regarded as the obvious things you write of and yet the path to success genuinely requires some regular reminders of that which we take for granted and the manner in which you share it is so magnificently set out and explained! شكرا لكم!

I completely agree!

Cory, excellent article…

You really hit the nail on the head on several points.

I’m not driven by money but rather by my need for mental stimulation and the accumulation of knowledge (sandwiched around the search for the perfect craft brew…which i hope i never find).

I’m not driven by money as much as i am by not having to WORRY about money..

I’m not driven by money nearly as much as the need for complete autonomy over things that affect my life. No bosses, no HR’s to artificially impress so they’ll hire me, no more babysitting $10/hr 29 year old employees who have zero self motivation.

And yet that i can now support myself trading, although i do have a couple service businesses to stay busy and meet people (trading is a lonely endeavor, and takes the stress off my trading since i DON’T have to make money today if i’m working), i have experienced diminishing returns in feeling challenged, something that has always driven me.

Which speaks directly to another great point of yours….diversifying away from trading and into other income streams, whatever that may be.

I’d be remiss if i didn’t share a downside to being a successful trader, something that i’ve become aware of recently. When i was younger, i was pretty easy going, bit of a partier. But to eliminate the thing that always dragged on my trading abilities, my emotions, i’ve become this cerebral, noise-blocking robot that way too quickly runs off stats or the details behind the latest algorithm that Facebook just designed to squash its competitors.

I have to find a way to detach and let go of trading when i’m not trading. I’ve read of wall street traders who made the big bucks and fell into a life of party’s, drugs, cars, etc, and certainly don’t want to go there but i need to find outlets where i can be the old me WITHOUT losing the edge that got me here…

Perhaps that’s the new challenge…

All good stuff. Again, outstanding article, helped provide a bit of clarity that i think i was looking for…

I can relate to what you said. You point out something important….Most new traders don’t know that trading can actually be a quite boring, and isolating if you just do it at home by yourself. This can be jarring on its own if used to a busy work environment. I keep a very busy calendar outside to trading to fulfill the social aspects that are lacking because of working at home. I think I have found the balance between being able to let loose outside of trading and keep it disciplined while I trade. I made a bit of rule not to talk about trading stuff with people unless they ask, because it is a bit too easy to go serious and possibly alienate people with advanced concepts. Outside of trading, keep it light 🙂

Hi Jim. That’s exactly where I am too. If you have the time to pass on any developments you have in this area, I’d love to hear them.

Best wishes for finding that balance,

Really insightful comments. شكرا للمشاركة.

excellent article Cory, so many new traders have dreams of making huge money within the first year and never having a regular job again but the lack of experience will teach them different , this I think then after losing money the trader will have there own personal ceiling , I trade es at 6.30 am (Vancouver bc time) and then run my construction company in the day. having a second business is a must for me , I only trade for short amount of time in the morning and with the extra income from my construction company I have purchased a number of rental properties in the Vancouver area . this plan I have is my way of saving for the future . regards mark.

That’s a great plan!

I really enjoyed this article on this topic. Its realistic in its approach in subjects of the personal limits that we put on ourselves and what the environment lets us do. This is a profession that is very fulfilling in may ways but like any career there are downsides. Thank you for writing this article to dispel a lot of the “myths” about day traders as a whole, we are simply looking for the same as everyone else who works the grind.. Take a home a comfortable amount of cash to support the standard of living that we have now and put some away for the rainy day….

Well said, Stephen.

Great article Cory. Nice to step back and see the big picture every so often. I’m sure almost all traders start with that dream of wanting to make a million the first year. Still being able to make a 6 figure salary in half the time of a regular job is a great achievement.

I’m sure you’ve already done your research into longer term investing. But for some useful info in that area Tony Robbins has a great book ‘Money – Master the Game’. Especially the section on replicating Ray Dalio’s All Weather Fund.

أضف تعليقاتك أو أسئلتك جيدا: إلغاء الرد.

الحصول على تنبيهات المشاركة.

الاقسام.

المشاركات الاخيرة.

أهم المشاركات & أمب؛ الصفحات.

تويتر تغذية.

الحصول على أفكار التجارة! برو دروس التداول! حر، أكتيونابل بريد إلكتروني واحد في عطلة نهاية الأسبوع.