الخيار تداول استراتيجيات التداول

وأوضح 5 استراتيجيات الخيارات الأساسية.

القدرة على إدارة المخاطر مقابل المكافأة على وجه التحديد هو واحد من الأسباب التي يستمر التجار يتزاحمون على الخيارات. في حين أن فهم المكالمات البسيطة ويضع ما يكفي للبدء، إضافة استراتيجيات بسيطة مثل ينتشر، الفراشات، كوندورس، سترادلز وخنق يمكن أن تساعدك على تحديد أفضل للخطر وحتى فتح فرص التداول لم يكن لديك الوصول إلى سابقا.

على الرغم من أنه قد يبدو شاقة في البداية لوضع هذه الاستراتيجيات، فإنه من المهم أن نتذكر معظمها مجرد مزيج من المكالمات ويضع، ويقول مارتي كيرني، كبير المدربين في معهد خيارات كبوي. & لدكو؛ وجاءت هذه الأسماء عن ذلك حتى أن الناس الذين كانوا الاتصال في أوامر لمكاتب التداول يمكن أن ينقل بسرعة جدا ما أرادوا القيام به. هذه كلها استراتيجيات أساسية جميلة، مجرد أخذ الأمور حتى الشق. & رديقو؛

وتعطي المكالمة للمشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء الأصل الأساسي بسعر الإضراب المشتراة. وتعطي الصفقة المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام ببيع الأصل الأساسي بسعر الإضراب المشتراة.

إن الخيارات المنتشرة هي أي مجموعة من المواضع المتعددة. وهذا يمكن أن يشمل شراء مكالمة وبيع مكالمة، وشراء وضع وبيع وضع، أو شراء الأسهم وبيع المكالمة (التي ستكون الكتابة مغطاة). لأغراضنا، ونحن سوف ننظر عن كثب في الرأسي استدعاء انتشار الثور، والذي يستخدم إذا كنا نتوقع سعر الأسهم الأساسية في الارتفاع، على الرغم من أن هذه المبادئ نفسها يمكن تطبيقها على الثور وضع ينتشر، والدعوة ينتشر والدب وضع ينتشر.

وقال جوزيف بورغوين، مدير التسويق المؤسسي والتجزئة لمجلس الصناعات الاختيارية، إن فروق الأسعار الرأسية في الأساس هي لعبة اتجاهية، مما يعني أن المستثمر يحتاج إلى رأي ما إذا كان الأساس سيزداد أو ينخفض. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن لديهم مخاطر محدودة، لديهم أيضا مكافأة محدودة.

يشرح كيرني، & لدكو؛ ما أنا & [رسقوو]؛ م تبحث في هو أريد للسيطرة على الأسهم، وأعتقد أننا & [رسقوو]؛ الذهاب إلى مبلغ معين من الدولار. أنا على استعداد للتخلي عن أي شيء فوق ذلك، & رديقو؛ هو يقول. على سبيل المثال لدينا من انتشار الرأسي الثور المكالمة، وقال انه يستخدم تداول الأسهم في 63 $ أنه يعتقد سوف تذهب على الأقل إلى 70 $.

يمكنك ببساطة شراء إما الأسهم أو مكالمة واحدة، ولكن من خلال شراء انتشار الثور الدعوة كنت قادرا على الحد بشكل أفضل من المخاطر الخاصة بك. في كيرني مثلا، وضعنا على 60-70 انتشار المكالمة العمودي، والذي يتكون من شراء واحد في المال 60 مكالمة وبيع واحد خارج من المال 70 دعوة. لأننا باعنا المكالمة 70، ونحن نحد من الحد الأقصى لقيمة انتشارنا إلى 10 $ (ناقص اللجان)، ولكن نحن خفض التعادل لدينا للتجارة بسبب الائتمان حصلنا على بيع الدعوة 70. بالإضافة إلى ذلك، فإن خسارتنا تقتصر على تكلفة الفارق.

الخيار ينتشر.

في تداول الخيارات، يتم إنشاء الخيار من خلال الشراء المتزامن وبيع الخيارات من نفس الفئة على نفس الضمان الأساسي ولكن مع أسعار إضراب مختلفة و / أو تواريخ انتهاء الصلاحية.

ويمكن الإشارة إلى أي انتشار يتم إنشاؤه باستخدام المكالمات إلى انتشار المكالمة. وبالمثل، ينتشر وضع ينتشر خلق باستخدام خيارات وضع.

يمكن للمشترين الخيار النظر في استخدام فروق السعر للحد من صافي تكلفة الدخول في التجارة. يمكن للبائعين خيار عارية استخدام ينتشر بدلا من ذلك إلى انخفاض متطلبات الهامش وذلك لتحرير القوة الشرائية في حين وضع في وقت واحد سقف على أقصى قدر من الخسارة المحتملة.

عمودي، أفقي & قطري ينتشر.

والفصول الأساسية الثلاثة للفوارق هي الانتشار الرأسي، والانتشار الأفقي، والانتشار القطري. يتم تصنيفها من قبل العلاقات بين سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية من الخيارات المعنية.

يتم إنشاء فروق الأسعار العمودية باستخدام خيارات من نفس الفئة، نفس الأمن الأساسي، نفس الشهر انتهاء الصلاحية، ولكن في أسعار الإضراب مختلفة.

يتم إنشاء هوامش أفقية أو تقويم باستخدام خيارات من نفس الأمن الأساسي، نفس أسعار الإضراب ولكن مع تواريخ انتهاء الصلاحية مختلفة.

يتم إنشاء فروقات الأسعار القطرية باستخدام خيارات لنفس الأمان الأساسي ولكن أسعار الإضراب المختلفة وتواريخ انتهاء الصلاحية.

الثور و الدب ينتشر.

إذا تم تصميم خيار انتشار للاستفادة من ارتفاع في سعر الضمان الأساسي، بل هو انتشار الثور. على العكس من ذلك، انتشار الدب هو انتشار حيث يتم تحقيق نتيجة مواتية عندما ينخفض ​​سعر الأمن الأساسي.

الائتمان والخصم ينتشر.

يمكن إدخال فروق الخيار على صافي الائتمان أو الخصم الصافي. إذا كانت أقساط الخيارات المباعة أعلى من أقساط الخيارات المشتراة، عندئذ يتم استالم صافي االئتمان عند الدخول في الفارق. إذا كان العكس صحيحا، ثم يتم أخذ الخصم. فروق الأسعار التي يتم إدخالها على الخصم هي المعروفة باسم فروق الخصم، في حين أن تلك التي يتم إدخالها على الائتمان تعرف باسم فروق الائتمان.

المزيد من الخيارات.

وإجمالا، هناك عدد كبير من استراتيجيات تداول الخيارات المتاحة للمستثمر والعديد منها يأتي مع أسماء غريبة. هنا في هذا الموقع، لدينا دروس تغطي جميع الاستراتيجيات المعروفة، وقد صنفناها تحت استراتيجيات صاعدة، استراتيجيات هبوطية واستراتيجيات محايدة (غير اتجاهية).

ربما يعجبك أيضا.

أكمل القراءة.

شراء سترادلز في الأرباح.

شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]

الكتابة يضع لشراء الأسهم.

إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]

ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟

المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]

الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.

إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]

تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.

إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.

كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على إمكانية ربح مماثلة ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]

التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.

بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.

لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]

يوم التداول باستخدام خيارات.

خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]

ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.

تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]

فهم التكافؤ في المكالمة.

ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن قسط خيار المكالمة ينطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]

فهم الإغريق.

في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]

تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.

وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]

تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!

استراتيجيات الخيارات.

أساسيات الخيارات.

الباحث عن استراتيجيات الخيارات.

تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.

المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

الخيار ينتشر.

ما هي "خيارات الخيار"؟

خيار انتشار هو نوع من الخيارات التجارية المعقدة.

عندما ينشر الخيار التداول في سوق الأسهم، يمكن للمتداول استخدام واحد من نوعين من استراتيجيات تداول الخيارات. ويمكنهم إما شراء أو بيع خيار صريح أو إجراء تجارة خيار معقد.

التجارة الصريحة هي شراء أو بيع خيار من تلقاء نفسها. انها أكثر بساطة بكثير من التجارة المعقدة، وهذا هو السبب معظم التجار الخيارات التعامل في أوتريتس. استراتيجية تجارية معقدة تنطوي على ينتشر الخيار.

على الرغم من أن تداول الخيارات هو أكثر تعقيدا من الصفقات الصريحة، وأنها لا تشمل سوى كمية صغيرة من الصفقات في سوق الخيارات، وهذه الأنواع من الصفقات يمكن أن تكون مربحة للغاية مع الحد من مخاطر الخسارة.

ومع ذلك، ينتشر خيار التداول يتطلب معرفة استراتيجية معقدة. إذا كنت تفتقر إلى خيار تداول الخبرة ينتشر، أو إذا كنت تسعى الخيار نشر توصيات للحرف الفعلية، اتصل تشاك هيوز اليوم في (866) 661-5664 أو انقر أدناه لبدء تداول الخيار ينتشر للدخل! الاتصال تشاك.

تشاك هيوز يمكن أن توفر لك مع استراتيجيات التداول الخيار.

عند دخول سوق تداول الخيارات، من المهم طلب المساعدة من خبير استراتيجي في خيارات التداول. الخيار انتشار التداول يتطلب في عمق الخيارات نشر الاستراتيجيات. يمكن للمتداول من ذوي الخبرة أن يساعد على تقليل مخاطر الخسارة الخاصة بك وتحقيق أقصى قدر من إمكانات الربح.

تشاك هيوز تم تداول الخيارات منذ عام 1986. لديه خبرة شخصية في خيارات التداول وتقديم المشورة المهنية لمجموعة كاملة من التجار. مبتدئين على أمل للوصول الى الخيار انتشار السوق والتجار الناجحين تتطلع إلى كسب تلك الحافة اضافية. تشاك هيوز هو على دراية سوق تداول الخيارات، ناجحة كالتاجر في السوق، ومن ذوي الخبرة في تداول ينتشر الخيار.

تشاك هو ثماني مرات بطل العالم التاجر وحصل على المزيد من الجوائز من أي شخص آخر في تاريخ تجارة العالم بطل. بدأ التداول في سوق الخيارات مع 4،600 $ فقط في حسابه. في العامين الأولين من خيارات التداول، حققت تشاك أكثر من 460،000 دولار في الأرباح.

ويبلغ متوسط ​​ربح تشاك للفرد الواحد 235.9٪. وعموما، حققت 94-100٪ من صفقاته ربحا. وقد فعل تشاك كل هذا باستخدام نظام التداول الذي وضع نفسه.

يمكن أن ينتشر خيار تداول الخيارات وقتا طويلا ومحببا - خاصة إذا كنت جديدا على سوق تداول الخيارات. باستخدام تشاك هيوز كخيار نشر استراتيجي يمكن أن تقلل من خطر الخسارة وزيادة فرصك للربح. استدعاء تشاك هيوز اليوم في (866) 661-5664 أو الحصول على مزيد من المعلومات لبدء تداول الخيار ينتشر.

ما هي فوائد الخيار ينتشر؟

تتضمن التجارة المباشرة عقدا واحدا في شهر واحد، مع تاريخ انتهاء واحد. ويمكن أن يشمل انتشار الخيار فترات زمنية وعقود متعددة، وأسعار إضراب مختلفة، ومواعيد مختلفة للتواريخ والنداءات. فمن السهل أن نرى كيف ينتشر الخيار يمكن أن تصبح مربكة للغاية. حتى للتجار ذوي الخبرة.

ومع ذلك، لكل من تعقيد الخيار ينتشر، هناك اتجاه صعودي كبير لاستخدام هذه الاستراتيجية للتجارة. توفر فروق الخيار المرونة والقوة. لنفس المبلغ من المخاطر كتجارة الخيار الصريح، يمكن خيار انتشار زيادة إحصائيا فرصة للربح.

فوائد فوائد الخيار تجعل الاستثمار الاستراتيجي جدير بالاهتمام. ومع ذلك، التجار المبتدئين في كثير من الأحيان تتجاهل رؤى هامة في ينتشر الخيار. كثير من الناس يشعرون بعدم ارتياح الخيار التجاري ينتشر بسبب تعقيد تشارك في هذا النوع من التجارة.

باستخدام الخدمات الاستشارية تشاك هيوز، يمكنك معرفة استراتيجيات التداول الخيار. سوف تشاك هيوز حتى تعطيك الخيار نشر توصيات التجارة حتى تتمكن من التخلي عن البحوث التي تستغرق وقتا طويلا. اتصل تشاك هيوز اليوم في (866) 661-5664 أو للانخراط في خيار انتشار سوق التداول،

هل هناك خطر ينطوي على فروقات تداول الخيارات؟

يجب حساب مخاطر انتشار الخيار باستخدام "الإغريق". الإغريق هي مجموعة من المصطلحات المستخدمة لحساب أشكال مختلفة من المخاطر: دلتا، غاما، فيغا و ثيتا. وينبغي استخدام هذه المصطلحات للمساعدة في حساب مخاطر استراتيجيات تداول الخيارات.

دلتا وجاما تقيس حركة أسعار الأسهم. ويمثل دلتا إما طويلة أو قصيرة. يقيس فيغا تقلبات الأسهم. ويمثل فيغا أيضا إما طويلة أو قصيرة. ثيتا يقيس الوقت الاضمحلال. يتم تمثيل ثيتا إما إيجابية أو سلبية.

هناك خطر يرتبط مع خيار تداول ينتشر. للحد من خطر الخسارة، والحصول على المشورة من خيار نشر المتداول الذي لديه كل من الخبرة والنجاح في السوق. استدعاء تشاك هيوز اليوم في (866) 661-5664 أو معرفة المزيد للحد من خطر الخسارة وتعظيم إمكاناتك للربح في سوق تداول الخيارات،

ما هي استراتيجيات انتشار الخيارات المختلفة؟

هناك استراتيجيات متعددة الخيارات انتشار. تم تصميم كل استراتيجية لمختلف الأسواق (صعودية أو هبوطية أو محايدة) باستخدام أساليب مختلفة. وتشمل استراتيجيات انتشار الخيار فروق التقويم، والفواصل الأفقية والرأسية والقطرية، والائتمان والخصم ينتشر.

وتختلف استراتيجيات توزيع الخيارات في استخدام عقود الخيارات؛ المعروف باسم الساقين. الخيار ينتشر عادة اثنين من الأرجل، ولكن يمكن أن يكون أكثر من ذلك. الخيار انتشار الساقين تتوافق مع الاختلافات الوقت من المكالمات ويضع. إما إضرابات طويلة أو قصيرة.

كل نوع من خيار انتشار فريدة من نوعها في المخاطر وعائد الاستثمار (العائد على الاستثمار) المحتملة. وكلها تتطلب استراتيجية معقدة من أجل تقليل المخاطر وتحقيق أقصى قدر من الأرباح المحتملة.

خيار انتشار التقويم.

تم تصميم انتشار التقويم للاستفادة من الاضمحلال الوقت. وستكون جميع الخيارات المتضمنة في انتشار التقويم متطابقة في مخزونها الأساسي ويكون لها خيار الحصول على نفس سعر الإضراب. ومع ذلك، سيكون لديهم تواريخ انتهاء مختلفة.

عادة، توفر فروقات التقويم الطويلة فرص تداول أقل خطورة. ينشر التقويم الانخفاض في القيمة إذا كان المخزون الأساسي إما يقدر كثيرا أو ينخفض ​​بشكل كبير.

خيار الانتشار الأفقي.

أما الانتشار الأفقي فهو نوع من التقويم المنتشر لأنه يستند إلى قيمة تسوس الوقت. انتشاره سيحمل نفس الإضرابات ولكن سيقان ساقيه وبيعه في أوقات مختلفة وعبر فترات زمنية مختلفة. إن احتمال الربح ومخاطر الخسارة يختلفان عن الانتشار الأفقي مقابل الانتشار الرأسي.

خيار الانتشار الرأسي.

ويشمل الانتشار الرأسي انتشار الخيارات التي يتم شراؤها وبيعها في نفس الوقت. جميع الخيارات في انتشار هي نفس النوع ولها تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه. ومع ذلك، لديهم جميعا أسعار إضراب مختلفة.

وعادة ما يرتبط انتشار المكالمة الرأسية بمخاطر أقل. يتم تحديد مقدار الربح المكتسب من خلال خيار الخيار الرأسي حسب مدى الفرق الكبير بين أقساط الخيار في الموضعين المتخذين.

خيار انتشار قطري.

انتشار قطري هو مزيج من انتشار أفقي وانتشار الرأسي. الجانب الأفقي للانتشار القطري له علاقة بالتمايز في تواريخ انتهاء الصلاحية. الجانب الرأسي انتشار يرتبط مع التمايز في أسعار الإضراب. وهذا يعني أن خيار الخيار قطري له نوعان من نفس الخيارات التي تتخذ كلا من موقف طويل وقصير، ولكن لديهم أسعار إضراب مختلفة وتواريخ انتهاء مختلفة.

خيار انتشار الائتمان.

ويعرف انتشار الائتمان أيضا بخيار مخاطر الائتمان. وتتضمن الاستراتيجية المتخذة شراء نفس النوع من المخزون أو الأمن الأساسي. ومع ذلك، يتم شراؤها بأسعار مختلفة الإضراب. خيار واحد يباع عالية وخيار واحد اشترى منخفضة. يعتمد الربح من انتشار الائتمان على ما إذا كان الفارق ضيقا.

هناك أنواع متعددة من انتشار الائتمان. وتشمل خيارات انتشار الائتمان الاستراتيجية الشعبية الفراشات قصيرة، كوندورس قصيرة، كوندورس الحديد والفراشات الحديد.

خيار انتشار الخصم.

ينطوي توزيع الخصم على خيارين مع نفس الضمان الأساسي وأسعار الإضراب نفسها؛ ولكن مع أسعار السوق المختلفة. يتم بيع خيار واحد منخفض ويتم شراء خيار واحد عالية. ويعتمد تحقيق الربح من التجارة على ما إذا كان الانتشار يتسع. وينطوي انتشار الخصم دائما على خسارة أولية. ومع ذلك، فإن التاجر يراهن على حقيقة أن الخيار شراء بأسعار عالية سوف تستمر في الارتفاع في السعر.

تصبح الخيار الناجح أكثر انتشار التاجر مع تشاك هيوز.

الخيار تداول التداول هو استراتيجية معقدة في سوق تداول الخيارات. مع كمية كبيرة من أنواع مختلفة من خيار ينتشر المتاحة، فمن المهم استخدام وفهم استراتيجيات انتشار الخيار.

إذا كنت جديدا على سوق تداول الخيارات، فمن المهم أن تتعلم كيفية تداول الخيار ينتشر من ذوي الخبرة والمهنية والناجحة الخيار تاجر التاجر.

حتى لو كنت تفهم استراتيجية واحدة تنتشر الخيار، فمن الحكمة للاستثمار في التعليم لأساليب أخرى. تم تصميم كل استراتيجية لاستخدامها في حالات السوق فريدة من نوعها، ويقدم كل من المخاطر المحتملة والربح المحتملة.

أسرع طريقة لزيادة فرصتك في الربح هي استخدام الخدمات الاستشارية الاستثمارية المهنية. باستخدام تشاك هيوز "الخدمات الاستشارية الخيارات، يمكنك الحصول على توصيات التجارة الفعلية.

عليك أن تكون ليس فقط تعلم التجارة، ولكن الحصول على نصائح الاستثمار واستراتيجية من تاجر الخيارات ذات الشهرة العالمية. تشاك هيوز هو تاجر الخيارات من ذوي الخبرة وناجحة. مع مساعدة تشاك هيوز، يمكنك تقليل المخاطر الخاصة بك لفقدان وزيادة فرصك للربح عندما ينتشر الخيار التجارة. اتصل ب تشاك هيوز اليوم على الرقم (866) 661-5664 أو انقر أدناه لجعل الربح الخاص بك عن طريق تداول الخيار ينتشر.

الخيار الائتمان استراتيجية انتشار: فرصة للنجاح.

المؤسس والرئيس التنفيذي، أوبتيونسانيمال.

كل تجارة لها شخصية. كل التجارة تمثل فرصة للنجاح وفرصة للفشل. الخيارات التي تقوم بها حول ما، متى، وكم تحدد نجاحك. يمكنك جعل تلك الخيارات على أساس شخصية التجارة معينة. الخيارات ربما هي الأكثر شخصية مدفوعة من جميع الصكوك التجارية.

أوبتيونسانيمال هنا لمساعدتك في الحصول على مقبض على كل من تلك الشخصيات. فهم الاستراتيجيات المختلفة المتاحة لك لاستخدامها في خيارات تداول مثل لاعب غولف فهم مختلف الأندية في حقيبته / لها. سائق هو ناد مفيد جدا، ولكن لا ينبغي أن تستخدم في كل حالة على ملعب للجولف. فمن الصعب ببطء أن يخدع مع السائق الخاص بك، وأنه من الصعب كما أن رقاقة من الرمال مع الغراس. تحتاج إلى أن تكون على دراية جميع الأندية في حقيبتك من أجل معرفة أي واحد من المرجح أن تجلب لك أفضل النتائج عندما كنت على ملعب للجولف.

وعلى نفس المنوال، قد لا تكون استراتيجية خيار واحد الخيار الصحيح للتجارة، في حين أنها في تجارة أخرى، هي الحل الأمثل. قد تبدو إحدى التجارة وكأنها قضية مفقودة، ولكن عند تطبيق الاستراتيجية المناسبة، يصبح فجأة مربحا. دعونا نلقي نظرة فاحصة على شخصية شائعة إلى حد ما للخيارات - انتشار الائتمان الصاعد، وكيف أن وضع استراتيجية يجب أن تعمل في السوق - تماما مثل النادي الصحيح يجب أن تقوم على ملعب للجولف. في أوبتيكانيمانال، يمكننا تعليم يعلمك أفضل الطرق لتحقيق أقصى قدر من الاستثمارات الخاصة بك لتحقيق أفضل النتائج. سنقوم بإدراج بعض النصائح أدناه، ولكن لمزيد من التعليمات المعمقة، يمكنك الاشتراك في أحد ندوات الويب.

لا ينبغي استخدام انتشار الائتمان الثور في كل سيناريو في السوق. انها مجرد واحدة من العديد من الأدوات في ترسانة الخاص بك، وقبل اختياره، يجب أن تكون واضحة على كيف أنها ستعمل في السوق الحالية. من المهم بالنسبة لك، كالتاجر، أن نعرف أدوات التداول المختلفة المتاحة لأي سيناريو السوق. نلقي نظرة فاحصة على انتشار الائتمان الصاعد هنا، والحصول على شعور جيد من "شخصيته" الفردية ومجرد حيث ينبغي أن يصلح في عمل التداول الخاص بك.

مخطط الربح / الخسارة من الثور وضع انتشار.

واحدة من الأدوات التجارية الرئيسية التي أستخدمها على أساس منتظم هي وضع الرأسي الصاعد، أو الثور بوت. هذه التجارة هي أفضل تطبيق في الاتجاه الراكدة أو الراكدة إلى الصعودية. الاتجاه الصاعد يمكن أن يكون طفيفا، معتدلا، أو تسارع. سوف يتم بيع وضع وشراء وضع في وقت واحد. يكون وضعك (البيع) القصير بسعر إضراب أعلى من وضعك (شراء) لفترة طويلة، مما يعني أن النتيجة الصافية ستولد ائتمانا لحسابك. هذا الرصيد هو الحد الأقصى للربح. الفكرة من وراء استراتيجية الثور بوت وضع هو التقاط آثار تسوس الوقت على الخيار المباعة، وكذلك للاستفادة من التحرك الصعودي في الأسهم. الخيار وضع أنك طويلة (شراء) هو التحوط الخاص بك، في حالة تحرك السهم بسرعة في الاتجاه الآخر.

استراتيجيات الخروج الابتدائي والثانوي.

كما هو الحال مع جميع الصفقات (وجميع جولات على ملعب للجولف)، فمن المهم أن يكون كل من خطة الخروج الابتدائية والثانوية كجزء من استراتيجية وضع الخاص بك. إذا كنت أفتقد الأخضر على ملعب للجولف، ماذا ستفعل لإنقاذ قدم المساواة؟ إذا كنت تهبط في مصيدة الرمال أو خطر المياه، كيف يمكنك تصحيح لخطأ الخاص بك؟ هل من الأفضل أن تلعب الكرة ارتداء ذلك يكمن، ونأمل أن تتمكن من التعافي، أو أنك سوف تكون أكثر حكمة لمجرد قبول الخسائر الخاصة بك واتخاذ السكتة الدماغية اضافية بدلا من المخاطر أسوأ النتائج؟

استراتيجية الخروج الأساسية للتجارة الثور وضع هو السماح كل من وضع طويلة وخيارات وضع قصيرة التي كنت تحمل ببساطة تنتهي، لا قيمة له. الفائدة الرئيسية من استراتيجية الخروج هذه هي أنك سوف تقضي على تكاليف العمولة التي سوف تتراكم على نهاية الجزء الخلفي من التجارة ببساطة عن طريق السماح للخيارات تنتهي. المال الذي تقوم بحفظه على تلك العمولات أعلى من المبلغ الذي ستنفقه على البيع. ويمكن أن تشمل استراتيجية الخروج الثانوية إما إغلاق المركز لخسارة صغيرة محددة مسبقا أو تحويل التجارة إلى تجارة طوق. لنلق نظرة على مثال:

كنت "بيع لفتح" 50 يوليو وضع لشركة شيز @ $ 1.50 للسهم الواحد. كنت "شراء لفتح" 45 يوليو وضعت لشركة شيز @ @ 0.50 $ للسهم الواحد. رصيدك الصافي للتداول: (1.50 - 0.50 دولار) = 1.00 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)؛ مع عقد واحد في الساق (ما مجموعه 2) سوف تولد ربح (الائتمان) من 100 $.

قواعد اللعبة: 10 القواعد الأساسية لمتابعة عند تطبيق الائتمان انتشار الصفقات.

استخدام خارج المال (أوتم) خيارات. يمكن كتابة انتشار الائتمان في المال، ولكن سيكون لديهم خطر أكبر من التنازل. من خلال هيكلة هذه التجارة بطريقة كنت تكتب خيارا بعيدا عن سعر السهم الحالي، فإنه يزيد من احتمال نجاحك مع التجارة. ابحث عن خيارات عالية في التقلبات الضمنية. الخيارات مبالغ فيها عموما شيء جيد للبيع. في كثير من الأحيان هناك سبب التقلبات الضمنية عالية، لذلك تأكد من عدم وجود خطر أساسي كبير في الأسهم قبل وضع. استخدام أسعار الإضراب جنبا إلى جنب. محاولة البقاء على 5 نقاط ينتشر عند استخدام الصفقات انتشار الائتمان على المدى القصير. يمكنك استخدام انتشار أصغر إذا كان متوفرا. وكلما اقتربت انتشارك، كلما انخفض خطرك. التجارة مع اتجاه السوق. بذل العناية الواجبة الخاصة بك. خيارات تنتشر استراتيجيات التركيز على الصفقات التي تتبع حقا القول القديم، "هذا الاتجاه هو صديقك". أين هو الخطر في هذه التجارة؟ لدينا التزام لشراء الأسهم في سعر الإضراب من وضع قصيرة. لدينا الحق في بيع نفس الأسهم بسعر الإضراب من وضع طويل. مخاطرنا هي الفرق بين هذين الإجراءين. (ومع ذلك، نحن لا تحصل على الحفاظ على صافي الائتمان.) وضع قصير هو أفضل وضع في الدعم أو أقل منه. لا تضع هذه التجارة خلال سلسلة الخيارات حيث حدث الأخبار المجدولة (مثل الأرباح) يمكن أن يسبب الأسهم لتغيير اتجاهها بسرعة. تعيين الحد الأدنى والحد الأقصى الائتمان المطلوبة على أساس الوقت حتى انتهاء الصلاحية والتسامح للمخاطر. انحلال الوقت هو حليف. (هذه هي تجارة الائتمان). يتم استخدام وضع طويل للحد من المخاطر والسيطرة عليها. يمكنك استخدام هوامش صغيرة مثل 1.00 $، عندما تكون متاحة، إذا كنت ترغب في ذلك.

هناك قول مأثور: "أنت لن تذهب كسر ربحا". ويستند الائتمان انتشار الصفقات على هذا المنطق. هدفك النهائي هو وضع المال في جيبك. قد لا يكون دائما مبلغ كبير من المال، ولكن عندما منظم بشكل صحيح، وهذه الصفقات لديها نسبة عالية جدا من النجاح. الفوز بشكل أكثر اتساقا، حتى لو كنت الفوز بمبلغ صغير، هو الشيء الوحيد الأكثر أهمية يمكن للتاجر القيام به. قد لا تكون مثيرة للإعجاب أو مثيرة، ولكن الارتفاع التدريجي يعني أن ثرواتك آخذة في الازدياد.

فهم شخصية التجارة سوف تسمح لك لاتخاذ القرارات الصحيحة على كيفية تشغيله وزيادة الربحية الخاصة بك. تذكر أن التداول هو أكثر من مجرد سلسلة من التخمين محظوظا. مثل الغولف، والتجارة هي لعبة عالية الدقة من الممارسة، والانضباط، والمهارة.

لمزيد من المعلومات حول ما أوبتيونسانيمال يمكن أن يعلمك، تعطينا مكالمة! سنقدم لك استشارة مجانية وتعطيك صورة واضحة عن الفوائد التي يمكنك التمتع بها. اتصل بنا على 1-888-297-9165.

آخر الملاحة.

ابقى على تواصل!

1982 W. بلزينت غروف Blvd. بليزانت غروف، أوت 84062.

موارد إضافية.

تركيزنا الرئيسي هو مساعدة الناس على تحقيق أهدافهم الاستثمارية سواء كان الحفاظ على رأس المال، وخلق الثروة، أو مجرد السيطرة على حياتهم الخاصة من خلال الأمن المالي.

ما هو الخيار الرأسي المنتشر الذي يجب أن تستخدمه؟

فهم ملامح الأنواع الأربعة الأساسية من ينتشر السعر أو ينتشر العمودي - دعوة الثور، والدعوة الدب، وضع الثور ووضع الدب - هو وسيلة رائعة لزيادة التعلم عن استراتيجيات الخيار المتقدمة نسبيا. ولكن لنشر هذه الاستراتيجيات لتحقيق أقصى قدر من التأثير، تحتاج أيضا إلى تطوير فهم أي خيار ينتشر لاستخدامها في بيئة تجارية معينة أو وضع الأسهم محددة. أولا، دعونا نلخص الملامح الرئيسية من ينتشر العمودية الأساسية الأربعة.

الميزات الأساسية من فروق الرأسي.

انتشار المكالمة الثورية: يشمل شراء خيار الاتصال وبيع خيار اتصال آخر (على نفس الأصل الأساسي نفسه) في آن واحد مع نفس تاريخ انتهاء الصلاحية ولكن سعر الإضراب الأعلى. وبما أن هذا هو معدل الخصم، فإن الحد الأقصى للخسارة يقتصر على صافي الأقساط المدفوعة للمركز، في حين أن الحد الأقصى للربح يساوي الفرق في أسعار الإضراب للمكالمات ناقصا صافي الأقساط المدفوعة لوضعها في المركز. انتشار المكالمة: ينطوي على بيع خيار المكالمة وشراء خيار اتصال آخر في وقت واحد مع نفس تاريخ انتهاء الصلاحية ولكن سعر الإضراب أعلى. وبما أن هذا هو انتشار االئتمان، فإن الحد األقصى للمكاسب يقتصر على صافي العالوة المستلمة للمركز، في حين أن الحد األقصى للخسارة يساوي الفرق في أسعار االضراب للمكالمات ناقصا صافي العالوة المستلمة. انتشار الثور: ينطوي على كتابة أو بيع قصيرة خيار وضع، وشراء في وقت واحد خيار آخر وضع مع نفس تاريخ انتهاء الصلاحية ولكن انخفاض سعر الإضراب. وبما أن هذا هو انتشار الائتمان، فإن الحد الأقصى للاكتساب يقتصر على صافي الأقساط المستلمة للمركز، في حين أن الحد الأقصى للخسارة يساوي الفرق في أسعار الإضراب مما يقلل من صافي الأقساط المستلمة. وضع انتشار الدب: يشمل شراء خيار وضع وبيع في وقت واحد خيار آخر وضع مع نفس تاريخ انتهاء الصلاحية ولكن انخفاض سعر الإضراب. وبما أن هذا هو معدل الخصم، فإن الحد الأقصى للخسارة يقتصر على صافي الأقساط المدفوعة للمركز، في حين أن الحد الأقصى للربح يساوي الفرق في أسعار الإضراب مما يقلل من صافي الأقساط المدفوعة المدفوعة للوضع.

يلخص الجدول أدناه السمات الأساسية لهذه الفروق الأربعة (يتم استبعاد العمولات للبساطة).

بيع (كتابة) كال C2.

سترايك سعر C2 & غ؛ C1.

(C2-C1) - قسط المدفوعة.

بيع (كتابة) كال C1.

سترايك سعر C2 & غ؛ C1.

(C2-C1) - قسط تلقى.

بيع (كتابة) وضع P1.

سعر الإضراب P1 & غ؛ P2.

(P1-P2) - قسط تلقى.

بيع (كتابة) وضع P2.

سعر الإضراب P1 & غ؛ P2.

(P1-P2) - قسط المدفوعة.

تستخدم فروق الأسعار الرأسية لسببين رئيسيين:

بالنسبة لفروقات الخصم، لتقليل المبلغ المستحق الدفع. بالنسبة لفوارق الائتمان، لخفض مخاطر موقف الخيار.

دعونا نقيم النقطة الأولى أولا. يمكن أن تكون أقساط الخيار مكلفة جدا عندما يكون التقلب العام في السوق مرتفعا، أو عندما يكون التقلب الضمني للأسهم المحددة مرتفعا. في حين أن انتشار الرأسي بالتأكيد قبض على أقصى قدر من الأرباح التي يمكن أن تكون مصنوعة من موقف الخيار، بالمقارنة مع الربحية المحتملة من مكالمة قائمة بذاتها أو وضع، فإنه أيضا يقلل بشكل كبير من تكلفة الموقف. ومن ثم يمكن استخدام هذه الفروق بسهولة خلال فترات التقلبات المرتفعة، لأن التقلب على ساق واحد من الفارق سيعوض التقلب على الساق الأخرى.

وفيما يتعلق بفوارق الائتمان، فإنها يمكن أن تقلل إلى حد كبير من خطر كتابة الخيارات، لأن الكتاب الخيار تأخذ على مخاطر كبيرة على جيب كمية صغيرة نسبيا من قسط الخيار. يمكن أن تؤدي التجارة الكارثية إلى القضاء على النتائج الإيجابية من العديد من صفقات الخيارات الناجحة. في الواقع، ويشار إلى الكتاب الخيار في بعض الأحيان بشكل غير ملائم إلى الأفراد الذين ينحدرون لجمع البنسات على مسار السكك الحديدية، والذين يفعلون ذلك لحسن الحظ حتى يأتي القطار على طول ويدير لهم أكثر!

كتابة المكالمات العارية أو غير المكشوفة هي من بين استراتيجيات الخيار الأكثر خطورة، لأن الخسارة المحتملة إذا كانت التجارة غاضب غير محدود من الناحية النظرية. الكتابة هي أقل خطورة نسبيا، ولكن التاجر العدواني الذي كتب على العديد من الأسهم سوف تكون عالقة مع عدد كبير من الأسهم السعرية في انهيار مفاجئ في السوق. وتؤدي فروقات الائتمان إلى تخفيف هذه المخاطر، على الرغم من أن تكلفة تخفيف المخاطر هذه هي مبلغ أقل من علاوة الخيار.

حتى أي انتشار يجب عليك استخدام؟

النظر في استخدام انتشار الثور عندما تكون المكالمات باهظة الثمن بسبب التقلبات المرتفعة وتتوقع صعودا معتدلا بدلا من المكاسب الضخمة. وينظر هذا السيناريو عادة في المراحل الأخيرة من سوق الثور، عندما تقترب الأسهم من الذروة والمكاسب يصعب تحقيقها. هذه هي البيئة التي سادت في النصف الثاني من عام 2007، عندما كانت الأسهم العالمية ذروتها حتى مع تزايد المخاوف بشأن سوق الإسكان في الولايات المتحدة. ويمكن أيضا أن يكون انتشار المكالمة الثورية فعالا بالنسبة للأسهم التي لديها إمكانات كبيرة على المدى الطويل، ولكن لديها تقلبات مرتفعة بسبب الهبوط الأخير. النظر في استخدام انتشار الدب تحمل عندما تقلب مرتفع ومن المتوقع الهبوط المتواضع. وينظر هذا السيناريو عادة في المراحل النهائية من سوق الدب أو التصحيح عندما تقترب الأسهم من الحوض الصغير، ولكن التقلب لا يزال مرتفعا لأن التشاؤم يسود أعلى. وكانت هذه هي البيئة التي شهدها الربع الأول من عام 2009، حيث كانت المخزونات لا تزال آخذة في الانخفاض ولكنها كانت أبطأ نسبيا من الانخفاض الذي حدث في عام 2008، في حين مكنت التقلبات المرتفعة من تحقيق مستويات صحية من الدخل المتميز. النظر في استخدام انتشار الثور لكسب الدخل قسط في جانبية إلى الأسواق أعلى هامشيا، أو لشراء الأسهم بأسعار فعالة تحت السوق عندما تكون الأسواق متقطعة. وهذه الاستراتيجية مناسبة بوجه خاص لتجميع مخزونات عالية الجودة بأسعار رخيصة عندما يكون هناك نوبة مفاجئة من التقلب ولكن الاتجاه الأساسي لا يزال صاعدا. ويعتبر تصحيح السوق الذي أحدثته تخفيضات الائتمان الأمريكية في صيف عام 2018 مثالا مثاليا على البيئة التي كان من الممكن أن تسفر فيها هذه الاستراتيجية عن سدادها. انتشار الثور هو أقرب إلى "شراء الانخفاضات" (شراء بعد انخفاض السعر) مع مكافأة إضافية من تلقي قسط الدخل في الصفقة. النظر في استخدام انتشار الدب عندما ينتظر من الهبوط المعتدل إلى الهبوط الكبير في الأسهم أو مؤشر، والتقلب آخذ في الارتفاع، كما كان الحال في النصف الأول من عام 2008. ويمكن أيضا أن ينظر في انتشار ينتشر الدب خلال فترات التقلب المنخفض للحد من والمبالغ الدولارية من الأقساط المدفوعة؛ على سبيل المثال، للتحوط من مراكز بيع طويلة بعد سوق الثور القوي كما هو الحال في الربع الأول من عام 2018.

قد تساعد العوامل التالية في التوصل إلى إستراتيجية خيارات / انتشار مناسبة للأسواق الواسعة:

صاعد أو هبوطي: هل أنت إيجابي أو سلبي في الأسواق؟ إذا كنت صعودي جدا، قد يكون من الأفضل النظر في المكالمات قائمة بذاتها. ولكن إذا كنت تتوقع صعود متواضع، والنظر في انتشار الثور الدعوة أو وضع الثور تنتشر. وبالمثل، إذا كنت متواضعة بشكل طفيف أو تريد خفض تكلفة التحوط من مراكزك الطويلة، فإن انتشار المكالمة الدببية أو وضع انتشار الدب قد يكون الجواب. التقلب: هل تتوقع أن تقلب أو ترتفع؟ قد يؤدي التقلب المتزايد إلى تفضيل خيار المشتري (أي وضعه على انتشار الخصم)، في حين أن التقلب المتدني يحسن احتمالات كاتب الخيار (أي بدء انتشار الائتمان). المخاطر مقابل المكافأة: ھل تفضلك لمخاطر محدودة مع احتمال الحصول علی مکافأة أکبر (میزة العائد لمشتري الخیار)، أو لمکافأة محدودة للمخاطر الأکبر (العائد لکاتب خیار)؟

وبناء على ما سبق، إذا كنت متواضعا هبوطيا، فكر في التقلب آخذ في الارتفاع ويفضل الحد من المخاطر الخاصة بك، فإن أفضل استراتيجية ستكون تحمل انتشارها. على العكس من ذلك، إذا كنت صعودي بشكل معتدل، فكر في التقلبات آخذة في الانخفاض ومريحة مع العائد المكافئ للمخاطر من خيارات الكتابة، يجب عليك اختيار وضع الثور المنتشر.

معرفة أي خيار نشر استراتيجية لاستخدامها في ظروف السوق المختلفة يمكن أن تحسن بشكل كبير احتمالات نجاحك في تداول الخيارات.